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BILAN ITON SEINE 2016 Siren 709801757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	311819	275202	36617	40365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1319775		1319775	1319775
Constructions	42537398	34481542	8055856	9916689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152879717	121582233	31297484	38792247
Autres immobilisations corporelles	8616123	7705072	911051	1027391
Immobilisations en cours	758323		758323	613715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82052		82052	47986
TOTAL (I)	206505206	164044048	42461158	51758168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9698505	3579388	6119117	8490812
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2557186		2557186	2972540
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127262		127262	17946
Clients et comptes rattachés	11074467		11074467	11944759
Autres créances	9471723		9471723	24762634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22201228		22201228	34866
Charges constatées d’avance	105925		105925	81460
TOTAL (II)	55236296	3579388	51656908	48305016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261741501	167623436	94118065	100063184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11208750		11208750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10913400		10913400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	910422		879736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2138		2138	
Report à nouveau	3782233		3199206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66150		613713	
Subventions d’investissement	3089		3985	
Provisions réglementées	15550073		18569683	
TOTAL (I)	42436254		45390611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169786		20150	
Provisions pour charges	1399094		1465042	
TOTAL (III)	1568880		1485192	
Emprunts obligataires convertibles			3912	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37001555		40164080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267203		331104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7294300		6326872	
Dettes fiscales et sociales	3224985		3602791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2324888		2758622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50112931		53187380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94118065		100063184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114155		114155	169606
Production vendue biens	91861		91861	115013
Production vendue services	56786867		56786867	67010277
Chiffres d’affaires nets	56992883		56992883	67294895
				
Production stockée			-415354	-2798708
Production immobilisée			344961	267528
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4007365	3714817
Autres produits			15	309
Total des produits d’exploitation (I)			60929870	68478842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12412565	15377919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1208144	-680566
Autres achats et charges externes			18211395	21462487
Impôts, taxes et versements assimilés			1962216	2047434
Salaires et traitements			8897152	9085140
Charges sociales			3741301	4350777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11892335	13101434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1772601	2415837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1399094	1465042
Autres charges			778558	1283245
Total des charges d’exploitation (II) 			62275361	69908749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1345491	-1429907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			660	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	6566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			368	120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			436	7346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1093632	1165325
Différences négatives de change			592	1088
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1094224	1166413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1093788	-1159067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2439279	-2588974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1511321		66251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7726		6880	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3874962		4546988	
Total des produits exceptionnels (VII)	5394010		4620119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3440763		1268983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1953247		3351136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6870			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-559052		148449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66324315		73106307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66258166		72492594	
BENEFICE OU PERTE	66150		613713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286319		25500
Total Immobilisations corporelles		204809703		3318052
Total Immobilisations financières		47986		34066
Total Général		205144008		3377618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311819
Virement postes immobilisations corporelles en cours		573058		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		573058	1443362	206111335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82052
Total Général		573058	1443362	206505206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245954	29248		275202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153139886	11863087	1234127	163768846
AMORTISSEMENTS Total Général	153385840	11892335	1234127	164044048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15550073
Total Provisions réglementées	18569683	855352	3874962	15550073
Provisions pour litiges				169786
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1399094
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1485192	1548730	1465042	1568880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2415837	3579388	2415837	3579388
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2415837	3579388	2415837	3579388
TOTAL GENERAL	22470712	5983470	7755841	20698341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3171695	3880879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2811774	3874962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82052	82052		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11074467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9852			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11464			
Impôts sur les bénéfices	28828			
T. V. A.	847930			
Autres impôts, taxes versements assimilés	195119			
Divers	29938			
Groupe et associés	904812			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7443777			
Charges constatées d’avance	105925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20734166	20734166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1554	1554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37000000	3000000	25000000	
Emprunts et dettes financières divers	267202	267202		
Fournisseurs et comptes rattachés	7294300	7294300		
Personnel et comptes rattachés	1851521	1851521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1236839	1236839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15887	15887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120735	120735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2324888	2324888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50112931	16112931	25000000	9000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3758			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3071572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel