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BILAN ESTEVES FRERES SA 2021 Siren 709803159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12178	12178		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241848	183955	57893	
Autres immobilisations corporelles	286246	254695	31551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106977		106977	
TOTAL (I)	647249	450828	196421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56210		56210	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	114100		114100	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43440		43440	
Clients et comptes rattachés	2739100	89070	2650030	
Autres créances	882927		882927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168293		168293	
Charges constatées d’avance	5151		5151	
TOTAL (II)	4009221	89070	3920151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4656470	539898	4116572	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	230000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128970			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16945			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	342858			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	342858			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75703			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1346568			
Dettes fiscales et sociales	1156203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59908			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3545739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4116572			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3545739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6772283	8726	6781009	
Chiffres d’affaires nets	6772283	8726	6781009	
				
Production stockée			-52300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42746	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			6777490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1108106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3746	
Autres achats et charges externes			3889204	
Impôts, taxes et versements assimilés			14930	
Salaires et traitements			949701	
Charges sociales			632389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	
Total des charges d’exploitation (II) 			6616663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160827	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145281	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51018			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6782278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6765333			
BENEFICE OU PERTE	16945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12178		
Total Immobilisations corporelles		485970		42124
Total Immobilisations financières		111177		
Total Général		609325		42124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				528093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4200		106977
Total Général		4200		647249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10857	1321		12178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421562	17088		438650
AMORTISSEMENTS Total Général	432419	18409		450828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				342858
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	342858			342858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89070			89070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89070			89070
TOTAL GENERAL	431928			431928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106977		106977	
Clients douteux ou litigieux	106528	106528		
Autres créances clients	2632572	2632572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18639	18639		
Impôts sur les bénéfices	9916	9916		
T. V. A.	45125	45125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	773740	773740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35508	35508		
Charges constatées d’avance	5151	5151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3734155	3627178	106977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157356	157356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750000	750000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1346568	1346568		
Personnel et comptes rattachés	72121	72121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215794	215794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	840003	840003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28285	28285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75703	75703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59908	59908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3545739	3545739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3066822			
Location, charges locatives et de copropriété	139469			
Personnel extérieur à l’entreprise	8825			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226096			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	447992			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3889204			
Taxe professionnelle	21154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-6224			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14930			
Montant de la TVA. collectée	1206819			
Total TVA. déductible sur biens et services	426260			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31