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BILAN ESTEVES FRERES SA 2016 Siren 709803159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7798	7798		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168145	150335	17810	
Autres immobilisations corporelles	247893	224479	23413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66319		66319	
TOTAL (I)	490156	382613	107543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69169		69169	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	238000		238000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2393787	148460	2245327	
Autres créances	1075949		1075949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	132261		132261	
TOTAL (II)	3909166	148460	3760706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4399322	531073	3868249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	230000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-164945			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9267			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347475			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	347475			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071063			
Dettes fiscales et sociales	1752990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61574			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3354986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3868249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3354986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	465964			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7681004		7681004	
Chiffres d’affaires nets	7681004		7681004	
				
Production stockée			-282000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28039	
Autres produits			191	
Total des produits d’exploitation (I)			7427235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1419140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26314	
Autres achats et charges externes			3903604	
Impôts, taxes et versements assimilés			59158	
Salaires et traitements			1079434	
Charges sociales			746446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			993	
Total des charges d’exploitation (II) 			7252402	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7830	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12998	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7517403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7526671			
BENEFICE OU PERTE	-9267			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28039			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7798		
Total Immobilisations corporelles		411567		4471
Total Immobilisations financières		59097		20223
Total Général		478462		24694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				416038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13000		66319
Total Général		13000		490156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7798			7798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358745	16067		374815
AMORTISSEMENTS Total Général	366543	16067		382613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				347475
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	347475			347475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94589	53870		148460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94589	53870		148460
TOTAL GENERAL	442064	53870		495935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53870		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66319			
Clients douteux ou litigieux	246204			
Autres créances clients	2147583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	459			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13730			
Impôts sur les bénéfices	48059			
T. V. A.	248995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3246			
Groupe et associés	715867			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45593			
Charges constatées d’avance	132261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3668316	3601996	66319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	465964	465964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1071063	1071063		
Personnel et comptes rattachés	72520	72520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434035	434035		
Impôts sur les bénéfices	43334	43334		
T.V.A.	1064107	1064107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138993	138993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3396	3396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61574	61574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3354986	3354986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3197990			
Location, charges locatives et de copropriété	108616			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	173152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	423846			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3903604			
Taxe professionnelle	19533			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39625			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59158			
Montant de la TVA. collectée	1172875			
Total TVA. déductible sur biens et services	1001830			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39