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BILAN ESTEVES FRERES SA 2015 Siren 709803159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7798	7798		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168145	143580	24565	
Autres immobilisations corporelles	243422	215165	28257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59097		59097	
TOTAL (I)	478462	366543	111919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42855		42855	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	520000		520000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17997		17997	
Clients et comptes rattachés	1849540	94589	1754950	
Autres créances	874134		874134	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4821		4821	
Charges constatées d’avance	117000		117000	
TOTAL (II)	3426347	94589	3331758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3904809	461133	3443676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	230000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31353			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347475			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	347475			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793159			
Dettes fiscales et sociales	1621206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166369			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2921147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3443676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2921147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	327017			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6115462		6115462	
Chiffres d’affaires nets	6115462		6115462	
				
Production stockée			55900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15768	
Autres produits			447	
Total des produits d’exploitation (I)			6187578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-15278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1389682	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2976110	
Impôts, taxes et versements assimilés			60002	
Salaires et traitements			1068245	
Charges sociales			709494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9911	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6194	
Total des charges d’exploitation (II) 			6223168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36794	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28999	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109758			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6278030			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6474329			
BENEFICE OU PERTE	-196298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-1536			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15768			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7798		
Total Immobilisations corporelles		396646		14921
Total Immobilisations financières		44597		18000
Total Général		449041		32921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3500		59097
Total Général		3500		478462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6668	1131		7798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341067	17678		358745
AMORTISSEMENTS Total Général	347734	18809		366543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				347475
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	237717	109758		347475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84679	9911		94589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84679	9911		94589
TOTAL GENERAL	322396	119669		442064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9911		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		109758		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59097			
Clients douteux ou litigieux	246204			
Autres créances clients	1603336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	319			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65887			
T. V. A.	98106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	665175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44647			
Charges constatées d’avance	117000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2899770	2840673	59097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327017	327017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793159	793159		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524661	524661		
Impôts sur les bénéfices	43334	43334		
T.V.A.	930319	930319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122891	122891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13396	13396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166369	166369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2921147	2921147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2229551			
Location, charges locatives et de copropriété	115010			
Personnel extérieur à l’entreprise	30692			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150764			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	450093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2976110			
Taxe professionnelle	22598			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37404			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60002			
Montant de la TVA. collectée	1108411			
Total TVA. déductible sur biens et services	482265			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	41