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BILAN ENTREPRISE MICHEL FERRAZ SA 2021 Siren 709805105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21161	20882	278	2884
Fonds commercial	280000	140000	140000	168000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115186	18128	97059	68503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213327	195786	17541	4939
Autres immobilisations corporelles	696268	652269	43999	50811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17856		17856	17856
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5336		5336	5336
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810		1810	60
TOTAL (I)	1350944	1027065	323879	318389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	2460931	3841	2457091	1990030
Autres créances	247348		247348	465160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6266107		6266107	5800781
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8974386	3841	8970545	8257771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10325330	1030906	9294424	8576160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104		104	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23772		1009723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312329		214049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505605		1393276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1310736		997197	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1310736		997197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	347862		195343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1768200		1329854	
Dettes fiscales et sociales	1852754		1165171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17039	
Autres dettes	80928		96612	
Produits constatés d’avance (2)	3428339		3380053	
TOTAL (IV)	7478083		6185688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9294424		8576160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7478083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4727		4727	2191
Production vendue services	11845873		11845873	9955745
Chiffres d’affaires nets	11850601		11850601	9957937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			797424	793988
Autres produits			1018	10738
Total des produits d’exploitation (I)			12660409	10762663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14219	6471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7090066	6134106
Impôts, taxes et versements assimilés			174801	224074
Salaires et traitements			2471162	2342358
Charges sociales			1116506	1030012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82481	91780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1038572	689076
Autres charges			178	2683
Total des charges d’exploitation (II) 			11987984	10553924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			672425	208739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			672425	208739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1254		275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-1896		2863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-642		3138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	642		34815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128378		-19668	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232360		49172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12660409		10800615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12348080		10586566	
BENEFICE OU PERTE	312329		214049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22039			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301161		
Total Immobilisations corporelles		938840		85941
Total Immobilisations financières		23252		1750
Total Général		1263253		87691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1024781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25002
Total Général				1350944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130277	30606		160882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814587	51595		866183
AMORTISSEMENTS Total Général	944864	82201		1027065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1222103
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88633
Total Provisions pour risques et charges	997197	1038572	725032	1310736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54193		50352	3841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54193		50352	3841
TOTAL GENERAL	1051389	1038572	775385	1314577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1038572	775385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810	1810		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2460931	2460931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3628	3628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239053	239053		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4282	4282		
Divers	354	354		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30	30		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2710089	2710089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1768200	1768200		
Personnel et comptes rattachés	531004	531004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267847	267847		
Impôts sur les bénéfices	212003	212003		
T.V.A.	795468	795468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46433	46433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428789	428789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3428339	3428339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7478083	7478083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	587735			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3585331			
Location, charges locatives et de copropriété	1097582			
Personnel extérieur à l’entreprise	913368			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95641			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1398144			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7090066			
Taxe professionnelle	64157			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174801			
Montant de la TVA. collectée	2339847			
Total TVA. déductible sur biens et services	1326199			
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57