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BILAN SAS FLUX FRANCE 2021 Siren 709700389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88888	88888		1786
Fonds commercial	2471	2471		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28051	21368	6684	5587
Autres immobilisations corporelles	320641	175770	144871	170532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40093		40093	40093
TOTAL (I)	480145	288497	191648	217998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	548909	115150	433759	431666
Avances et acomptes versés sur commandes	1735		1735	
Clients et comptes rattachés	694351	19443	674909	631039
Autres créances	20615		20615	19181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637914		637914	649041
Charges constatées d’avance	5124		5124	9226
TOTAL (II)	1908648	134593	1774055	1740152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2388793	423090	1965703	1958150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66191		66191	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1419577		-1372754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101469		-46823	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468083		366614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241000		344996	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241000		344996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200746		208421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23788			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567031		454191	
Dettes fiscales et sociales	240796		297285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24258		86642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256620		1246539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1965703		1958149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3652437		3652437	3695596
Production vendue biens				
Production vendue services	120726		120726	99467
Chiffres d’affaires nets	3773163		3773163	3795063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10486	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415749	193024
Autres produits			25	12
Total des produits d’exploitation (I)			4199423	3990099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2005511	1973019
Variation de stock (marchandises)			51320	56804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443723	419701
Impôts, taxes et versements assimilés			32165	31539
Salaires et traitements			929264	804284
Charges sociales			364057	354349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37467	35513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115150	168553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89000	157821
Autres charges			35109	35177
Total des charges d’exploitation (II) 			4102766	4036771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96657	-46672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			883	125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883	125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-883	-125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95774	-46797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5699			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5695		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4205121		3990099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4103652		4036921	
BENEFICE OU PERTE	101469		-46823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91360		
Total Immobilisations corporelles		337576	11117	
Total Immobilisations financières		40093		
Total Général		469028	11117	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40093
Total Général				480145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87102	1786		88888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161456	35681		197138
AMORTISSEMENTS Total Général	251030	37467		288497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241000
Total Provisions pour risques et charges	344995	89000	192996	241000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168563	115150	168563	115150
Sur comptes clients	19443			19443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188005	115150	168563	134593
TOTAL GENERAL	533001	204150	361559	375593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40093		40093	
Clients douteux ou litigieux	23316	23316		
Autres créances clients	671036	671036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4934	4934		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10272	10272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2834	2834		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2575	2575		
Charges constatées d’avance	5124	5124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760183	720090	40093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	567031	567031		
Personnel et comptes rattachés	81488	81488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102618	102618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49500	49500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7190	7190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24258	24258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232832	1232832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14