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BILAN SAS FLUX FRANCE 2020 Siren 709700389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88888	87102	1786	3572
Fonds commercial	2471	2471		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24411	18824	5587	6982
Autres immobilisations corporelles	313164	142632	170532	190136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40093		40093	40293
TOTAL (I)	469028	251030	217998	240984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	600229	168563	431666	516183
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	650481	19443	631039	701482
Autres créances	19181		19181	54734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649041		649041	175125
Charges constatées d’avance	9226		9226	40243
TOTAL (II)	1928157	188005	1740152	1487766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2397185	439035	1958150	1728750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66191		66191	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1372754		-850293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46823		-522461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366614		413437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344996		187175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	344996		187175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200842		847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			38000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454190		862516	
Dettes fiscales et sociales	304864		215449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86642		11326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246539		1128138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1958150		1728750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3150107	545489	3695596	3790079
Production vendue biens				
Production vendue services	86940	12527	99467	68602
Chiffres d’affaires nets	3237047	558015	3795063	3858681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193024	130914
Autres produits			12	159
Total des produits d’exploitation (I)			3990099	3989754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1973019	1985374
Variation de stock (marchandises)			56804	112610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419701	980676
Impôts, taxes et versements assimilés			31539	23891
Salaires et traitements			804284	811622
Charges sociales			354349	346696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35513	37477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168563	147344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157821	60175
Autres charges			35177	22864
Total des charges d’exploitation (II) 			4036771	4528729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46672	-538975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46797	-538975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		16514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3990099		4006268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4036921		4528729	
BENEFICE OU PERTE	-46823		-522461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91360		
Total Immobilisations corporelles		324848	12727	
Total Immobilisations financières		40293		
Total Général		456501	12727	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	40093
Total Général			200	469028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87788	1786		89574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127729	33728		161456
AMORTISSEMENTS Total Général	215517	35514		251030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				344996
Total Provisions pour risques et charges	187175	157821		344996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140850	168563	140850	168563
Sur comptes clients	19771		329	19443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160622	168563	141179	188005
TOTAL GENERAL	347797	326384	141179	533001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40093	40093		
Clients douteux ou litigieux	23316	23316		
Autres créances clients	627165	627165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12604	12604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4577	4577		
Charges constatées d’avance	9226	9226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	718980	718980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	842	842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		162042	37958
Emprunts et dettes financières divers	200000		5000	195000
Fournisseurs et comptes rattachés	454190	454190		
Personnel et comptes rattachés	101344	101344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151077	151077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41271	41271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11172	11172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86642	86642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246539	846539	167042	232958
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel