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BILAN TRANSPORTS ORAIN 2021 Siren 709200810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307696	301321	6375	10125
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2006687	528982	1477705	1675465
Constructions	2835940	2521899	314041	266117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314161	306852	7310	23242
Autres immobilisations corporelles	22906174	12687003	10219171	9035950
Immobilisations en cours	367729		367729	81803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7318		7318	7318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	390		390	390
Prêts				
Autres immobilisations financières	71841		71841	6579
TOTAL (I)	28822510	16346057	12476453	11111562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136626		136626	73051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3788366	37999	3750366	3984941
Autres créances	1296494		1296494	729694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7979067	10573	7968494	5650000
Disponibilités	6980421		6980421	9988045
Charges constatées d’avance	90727		90727	107444
TOTAL (II)	20271702	48572	20223129	20533176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49094212	16394630	32699583	31644738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	978000		978000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	466511		466511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97800		97800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10080508		8046812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	998193		2033694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2083606		1856790	
TOTAL (I)	14704615		13479607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43634		99287	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43634		99287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11221852		9411645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185818		2094691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2289738		2127360	
Dettes fiscales et sociales	3674486		3888091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	338409		187715	
Autres dettes	165769		241727	
Produits constatés d’avance (2)	75260		114612	
TOTAL (IV)	17951333		18065844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32699583		31644738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12951		12951	6962
Production vendue services	30103117	7019	30110136	27280781
Chiffres d’affaires nets	30116068	7019	30123087	27287743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88450	36527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			997886	925296
Autres produits			377	59
Total des produits d’exploitation (I)			31209799	28249625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6727415	5646826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63575	-73051
Autres achats et charges externes			10602524	9784676
Impôts, taxes et versements assimilés			602741	727043
Salaires et traitements			7437999	6935539
Charges sociales			1857674	1737846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3033178	2653983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21000	16999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43634
Autres charges			1387	1611
Total des charges d’exploitation (II) 			30220343	27475105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989456	774520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			555	433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19761	18233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20316	18716
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			34014	20277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			103	
Total des charges financières (VI)			44690	20277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24374	-1562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965082	772958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74586			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	913351		3223958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	270478		227047	
Total des produits exceptionnels (VII)	1258415		3451005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7213		5039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218542		487576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	497294		541476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	723048		1034091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	535366		2416913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114622		370148	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387634		786030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32488530		31719346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31490337		29685651	
BENEFICE OU PERTE	998193		2033694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	426711		580589	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312270		
Total Immobilisations corporelles		25231606		4656348
Total Immobilisations financières		14287		70000
Total Général		25558163		4726348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		109736	1347526	28430691
Prêts et immobilisations financières			4737	
Total Immobilisations financières			4737	79549
Total Général		109736	1352264	28822510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297571	3750		301321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14149030	3029428	1133722	16044736
AMORTISSEMENTS Total Général	14446601	3033178	1133722	16346057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2083606
Total Provisions réglementées	1856790	497294	270478	2083606
Provisions pour litiges				43634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99287		55653	43634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16999	21000		37999
Autres provisions pour dépréciation		10573		10573
Total Provisions pour dépréciation	16999	31573		48572
TOTAL GENERAL	1973077	528867	326132	2175812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21000	55653	
                                             - Financières		10573		
                                            - Exceptionnelles		497294	270478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71841		71841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3788366	3788366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices	369574	369574		
T. V. A.	448395	448395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	402991	402991		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75389	75389		
Charges constatées d’avance	90727	90727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5247428	5175587	71841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2710	2710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11219142	3992633	6707201	
Emprunts et dettes financières divers	1684	1684		
Fournisseurs et comptes rattachés	2289738	2289738		
Personnel et comptes rattachés	1904892	1904892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	809993	809993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	902247	902247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57354	57354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	338409	338409		
Groupe et associés	184135	184135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165769	165769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75260	75260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17951333	10724825	6707201	519308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5866805			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4056792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	250			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	250