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BILAN ENTREPRISE J. THEZE 2018 Siren 709200661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53066	42897	10168	
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				3385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13903		13903	13903
Constructions	159909	139884	20026	20776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536700	431368	105332	103533
Autres immobilisations corporelles	579684	383834	195850	173192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7740		7740	7740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18659		18659	18659
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1445886	997983	447903	417413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60701		60701	48362
En cours de production de biens	34645		34645	77823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6351
Clients et comptes rattachés	1069820	16491	1053329	1240408
Autres créances	184355		184355	93474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3375		3375	3375
Disponibilités	681758		681758	565583
Charges constatées d’avance	58910		58910	40390
TOTAL (II)	2093564	16491	2077073	2075766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3539450	1014474	2524976	2493179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1215069		983711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220698		231358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1545767		1325069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5466		361	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5466		361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219587		191899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3691		145471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28567		29216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235091		255375	
Dettes fiscales et sociales	474590		542445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8500			
Produits constatés d’avance (2)	3717		3343	
TOTAL (IV)	973744		1167749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2524976		2493179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848008		1042154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10338		10338	14862
Production vendue biens				
Production vendue services	4698912		4698912	5252161
Chiffres d’affaires nets	4709250		4709250	5267022
				
Production stockée			-43178	35546
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	5259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121835	67345
Autres produits			49	374
Total des produits d’exploitation (I)			4790456	5375547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776126	969986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12339	-5911
Autres achats et charges externes			1400456	1614996
Impôts, taxes et versements assimilés			69061	82910
Salaires et traitements			1647045	1698623
Charges sociales			494972	536070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97430	86071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16491	39498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5466	361
Autres charges			21698	9616
Total des charges d’exploitation (II) 			4516407	5032220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274049	343327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3500	7623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3500	7623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1562	8059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1562	8059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1938	-435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275987	342891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5123		4627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11917		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17040		7544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1720		2266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2443		5472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4163		7738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12877		-194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17481		33418	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50685		77921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4810996		5390714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4590298		5159355	
BENEFICE OU PERTE	220698		231358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122412		10263
Total Immobilisations corporelles		1316056		123485
Total Immobilisations financières		26399		
Total Général		1464867		133748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3385		129290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149345	1290197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26399
Total Général		3385	149345	1445886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42802	95		42897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004652	97335	146902	955086
AMORTISSEMENTS Total Général	1047455	97430	146902	997983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				466
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	361	5466	361	5466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39498	16491	39498	16491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39498	16491	39498	16491
TOTAL GENERAL	39859	21957	39859	21957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21957	39498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18659		18659	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27878			
Autres créances clients	1041942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	312			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13542			
Impôts sur les bénéfices	119992			
T. V. A.	12366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38143			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331744	1313085	18659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	992	992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218595	92859	125736	
Emprunts et dettes financières divers	1372	1372		
Fournisseurs et comptes rattachés	235091	235091		
Personnel et comptes rattachés	56409	56409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165180	165180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225189	225189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27813	27813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2319	2319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8500	8500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3717	3717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	945177	819441	125736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel