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BILAN ENTREPRISE J. THEZE 2015 Siren 709200661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42802	42271	532	292
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13903		13903	13903
Constructions	158328	130947	27381	33245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495418	376809	118609	154246
Autres immobilisations corporelles	589342	469488	119854	89737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7740		7740	8107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18659		18659	18659
Autres immobilisations financières				48
TOTAL (I)	1402417	1019514	382903	394462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48269		48269	48751
En cours de production de biens	50202		50202	39043
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6600		6600	20849
Clients et comptes rattachés	1323710	41603	1282106	1315329
Autres créances	268328		268328	145244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3375		3375	3375
Disponibilités	284286		284286	375767
Charges constatées d’avance	19534		19534	14389
TOTAL (II)	2004304	41603	1962701	1962748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3406721	1061117	2345604	2357209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1127540		1048698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201956		218842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439497		1377540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150893		160206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1925		8444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4860		10136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289505		255152	
Dettes fiscales et sociales	451652		521062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4829		3167	
Produits constatés d’avance (2)	2442		21503	
TOTAL (IV)	906107		979669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345604		2357209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821169		903780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14423		14423	7147
Production vendue biens				
Production vendue services	4421092		4421092	5062618
Chiffres d’affaires nets	4435515		4435515	5069765
				
Production stockée			11159	-25190
Production immobilisée				15345
Subventions d’exploitation			1541	10320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113740	116096
Autres produits			33	25
Total des produits d’exploitation (I)			4561989	5186360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			838625	796566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			482	4729
Autres achats et charges externes			1015763	1727923
Impôts, taxes et versements assimilés			87737	87754
Salaires et traitements			1640427	1536112
Charges sociales			581870	534896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92036	96649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41603	33405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12617	51123
Total des charges d’exploitation (II) 			4311160	4869157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250829	317203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1168	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7975	5330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9143	5330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2518	4595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2518	4595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6625	735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257454	317938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6155		1763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7002		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13157		3963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	651		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4677		1100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5329		2850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7828		1113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15645		30810	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47680		69399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4584288		5195654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4382331		4976812	
BENEFICE OU PERTE	201956		218842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80335		52331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49888			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2339		2365	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117952		1075
Total Immobilisations corporelles		1215389		84127
Total Immobilisations financières		26814		
Total Général		1360154		85202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42525	1256991
Prêts et immobilisations financières			48	
Total Immobilisations financières			415	26399
Total Général			42940	1402417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41435	835		42271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	924257	91201	38215	977243
AMORTISSEMENTS Total Général	965693	92036	38215	1019514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33405	41603	33405	41603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33405	41603	33405	41603
TOTAL GENERAL	33405	41603	33405	41603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41603	33405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18659			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77294			
Autres créances clients	1246416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5904			
Impôts sur les bénéfices	95035			
T. V. A.	19627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38182			
Groupe et associés	109474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1630231	1611572	18659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	470702		920139	
Location, charges locatives et de copropriété	114532		119701	
Personnel extérieur à l’entreprise	79394		251589	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50872		53375	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	300262		383119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1015763		1727923	
Taxe professionnelle	29349		27146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58388		60608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87737		87754	
Montant de la TVA. collectée	665207		778434	
Total TVA. déductible sur biens et services	252697		399485	
Effectif moyen du personnel	50		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	50		47