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BILAN DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD 2021 Siren 708800628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2140		
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3056051	2606357	449693	
Autres immobilisations corporelles	940018	782317	157701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	4000971	3390814	610157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54960	21000	33960	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	461		461	
Clients et comptes rattachés	1241867		1241867	
Autres créances	366807		366807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	440229		440229	
Disponibilités	893822		893822	
Charges constatées d’avance	35707		35707	
TOTAL (II)	3033853	21000	3012853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7034824	3411814	3623010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1629852			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1990423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665100			
Dettes fiscales et sociales	320537			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10956			
Autres dettes	533			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1592587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3623010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208329		208329	
Production vendue biens				
Production vendue services	4462851		4462851	
Chiffres d’affaires nets	4671180		4671180	
				
Production stockée			-18086	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22992	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199945	
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			4876165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199277	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9216	
Autres achats et charges externes			3169610	
Impôts, taxes et versements assimilés			58554	
Salaires et traitements			672136	
Charges sociales			365187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			470	
Total des charges d’exploitation (II) 			4689673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1765	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1286	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185206	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2963			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4091			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4900589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4760019			
BENEFICE OU PERTE	140571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139945			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2902		
Total Immobilisations corporelles		3828245		253743
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		3833147		253743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85919	3996069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			85919	4000971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2140			2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3254006	212617	77949	3388674
AMORTISSEMENTS Total Général	3256146	212617	77949	3390814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	76000	24000	60000	40000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76000	24000	60000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21000			21000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21000			21000
TOTAL GENERAL	97000	24000	60000	61000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000	60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1241867	1241867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	350	350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138310	138310		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2871	2871		
Divers				
Groupe et associés	202623	202623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22653	22653		
Charges constatées d’avance	35707	35707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1646382	1644382	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	592520	181966	410554	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	665100	665100		
Personnel et comptes rattachés	61004	61004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72803	72803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173308	173308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13422	13422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10956	10956		
Groupe et associés	2941	2941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533	533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1592587	1182033	410554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel