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BILAN DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD 2019 Siren 708800628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2140		
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3017398	2687205	330193	
Autres immobilisations corporelles	845490	762845	82646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	3867791	3452190	415601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39083	21000	18083	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1411		1411	
Clients et comptes rattachés	1293344		1293344	
Autres créances	144015		144015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600373		600373	
Disponibilités	747049		747049	
Charges constatées d’avance	33414		33414	
TOTAL (II)	2858689	21000	2837689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6726480	3473190	3253290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1079670			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1906648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61250			
Provisions pour charges	60000			
TOTAL (III)	121250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485263			
Dettes fiscales et sociales	352603			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	602			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3253290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1033027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246506		246506	
Production vendue biens				
Production vendue services	5700740		5700740	
Chiffres d’affaires nets	5947247		5947247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40599	
Autres produits			454	
Total des produits d’exploitation (I)			5988300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1042	
Autres achats et charges externes			3622650	
Impôts, taxes et versements assimilés			81890	
Salaires et traitements			613550	
Charges sociales			353005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42500	
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			5117347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			870953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			549	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1715	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			869238	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9973			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6013922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5406944			
BENEFICE OU PERTE	606978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2902		
Total Immobilisations corporelles		3747743		146146
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		3752645		146146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31000	3862888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			31000	3867791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2140			2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3275313	205260	30523	3450050
AMORTISSEMENTS Total Général	3277453	205260	30523	3452190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	78750	42500		121250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21000			21000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21000			21000
TOTAL GENERAL	99750	42500		142250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1293344	1293344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69256	69256		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8210	8210		
Divers				
Groupe et associés	9770	9770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56779	56779		
Charges constatées d’avance	33414	33414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1472774	1470774	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311893	119527	192365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485263	485263		
Personnel et comptes rattachés	35913	35913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47916	47916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254588	254588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14186	14186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75032	75032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602	602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225392	1033027	192365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127639			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19		19