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BILAN DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD 2018 Siren 708800628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2140		
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2913333	2574185	339148	
Autres immobilisations corporelles	834409	701128	133282	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	3752645	3277453	475192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38040	21000	17040	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4894		4894	
Clients et comptes rattachés	1298142		1298142	
Autres créances	170754		170754	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986641		986641	
Charges constatées d’avance	40483		40483	
TOTAL (II)	2538954	21000	2517954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6291599	3298453	2993147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	785305			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1559670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36250			
Provisions pour charges	42500			
TOTAL (III)	78750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541663			
Dettes fiscales et sociales	339849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	602			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1354726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2993147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1149887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471252		471252	
Production vendue biens				
Production vendue services	5897404		5897404	
Chiffres d’affaires nets	6368656		6368656	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86491	
Autres produits			1040	
Total des produits d’exploitation (I)			6456187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			415281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7914	
Autres achats et charges externes			3964435	
Impôts, taxes et versements assimilés			64063	
Salaires et traitements			642608	
Charges sociales			367613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			449	
Total des charges d’exploitation (II) 			5678854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			777334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2499	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2499	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2249	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24604			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6511892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5957527			
BENEFICE OU PERTE	554365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24075			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2902		
Total Immobilisations corporelles		3574705		280954
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		3580407		280954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107916	3747743
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	2000
Total Général			108716	3752645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2140			2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3206738	176491	107916	3275313
AMORTISSEMENTS Total Général	3208878	176491	107916	3277453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42500
Total Provisions pour risques et charges	101166	40000	62416	78750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21000			21000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21000			21000
TOTAL GENERAL	122166	40000	62416	99750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	62416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1298142	1298142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4479	4479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85486	85486		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29408	29408		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51381	51381		
Charges constatées d’avance	40483	40483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511379	1509379	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345390	140550	204840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541663	541663		
Personnel et comptes rattachés	41127	41127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62943	62943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207262	207262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28517	28517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127223	127223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602	602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354726	1149887	204840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19