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BILAN DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD 2017 Siren 708800628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2140		
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2738413	2528206	210207	
Autres immobilisations corporelles	836292	678532	157760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
TOTAL (I)	3580407	3208878	371530	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45954	21000	24954	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29942		29942	
Clients et comptes rattachés	1339650		1339650	
Autres créances	137863		137863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100179		100179	
Disponibilités	158122		158122	
Charges constatées d’avance	17545		17545	
TOTAL (II)	1829255	21000	1808255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5409663	3229878	2179785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489184			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36250			
Provisions pour charges	64916			
TOTAL (III)	101166			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377267			
Dettes fiscales et sociales	324166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1073314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2179785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	952813			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93146		93146	
Production vendue biens				
Production vendue services	3796933		3796933	
Chiffres d’affaires nets	3890079		3890079	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43924	
Autres produits			521	
Total des produits d’exploitation (I)			3934524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			580	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			275	
Autres achats et charges externes			2264180	
Impôts, taxes et versements assimilés			51033	
Salaires et traitements			526390	
Charges sociales			294060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101166	
Autres charges			151	
Total des charges d’exploitation (II) 			3570661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			982	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11624			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	238			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17846			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120381			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4008780			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3712659			
BENEFICE OU PERTE	296121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43924			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2902		
Total Immobilisations corporelles		3548151		53228
Total Immobilisations financières		15224		
Total Général		3566278		53228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26674	3574705
Prêts et immobilisations financières			12424	
Total Immobilisations financières			12424	2800
Total Général			39098	3580407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2140			2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3063838	169195	26295	3206738
AMORTISSEMENTS Total Général	3065978	169195	26295	3208878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64916
Total Provisions pour risques et charges		101166		101166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21000			21000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21000			21000
TOTAL GENERAL	21000	101166		122166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101166		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1339650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50587			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42372			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44905			
Charges constatées d’avance	17545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497858	1495058	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210347	89846	120501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377267	377267		
Personnel et comptes rattachés	35375	35375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51745	51745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224771	224771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12275	12275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89196	89196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72340	72340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073314	952813	120501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		19