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BILAN DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD 2016 Siren 708800628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2140		
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2721537	2455676	265861	
Autres immobilisations corporelles	826615	608163	218452	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15224		15224	
TOTAL (I)	3566278	3065978	500299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46229	21000	25229	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1073106		1073106	
Autres créances	146731		146731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164819		164819	
Charges constatées d’avance	18326		18326	
TOTAL (II)	1449211	21000	1428211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5015489	3086978	1928511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273242			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709184			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116517			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477192			
Dettes fiscales et sociales	268580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27999			
Autres dettes	581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118547		118547	
Production vendue biens				
Production vendue services	4634222		4634222	
Chiffres d’affaires nets	4752769		4752769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8330	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73506	
Autres produits			209	
Total des produits d’exploitation (I)			4834814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2625	
Autres achats et charges externes			3238475	
Impôts, taxes et versements assimilés			69659	
Salaires et traitements			656800	
Charges sociales			325135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	
Total des charges d’exploitation (II) 			4641244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147498			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62791			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105243			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5047452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4831510			
BENEFICE OU PERTE	215942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3182		
Total Immobilisations corporelles		3649448		57348
Total Immobilisations financières		14962		1800
Total Général		3667591		59148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			280	2902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158644	3548151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1538	15224
Total Général			160461	3566278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2420		280	2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3003180	182229	121571	3063838
AMORTISSEMENTS Total Général	3005600	182229	121851	3065978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21000			21000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21000			21000
TOTAL GENERAL	21000			21000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15224			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1073106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1253			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62267			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27250			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55962			
Charges constatées d’avance	18326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1253388	1238164	15224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328459	135912	192546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477192	477192		
Personnel et comptes rattachés	36722	36722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54677	54677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175226	175226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1955	1955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27999	27999		
Groupe et associés	116517	116517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581	581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219327	1026781	192546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel