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BILAN SOCIETE AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D AZUR 2020 Siren 707350112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265731	265731		14929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263842		263842	1809112
Constructions	3341102	1651102	1690000	1743918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25562	23362	2199	3596
Autres immobilisations corporelles	688219	573522	114696	115493
Immobilisations en cours	135045		135045	55437
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136000		136000	136000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43997		43997	43772
Prêts				
Autres immobilisations financières	2898		2898	2898
TOTAL (I)	4902397	2513718	2388679	3925155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26682945	909374	25773572	25758007
Avances et acomptes versés sur commandes	3272		3272	2830
Clients et comptes rattachés	2102623	2787	2099836	3614292
Autres créances	1441782		1441782	554148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165977		165977	259265
Charges constatées d’avance	87891		87891	73802
TOTAL (II)	30484491	912161	29572330	30262344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35386887	3425879	31961008	34187499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2380302		2264526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226452		226452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10736474		10371716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1102607		364758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14445835		13227453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298000		238000	
Provisions pour charges	439796		357876	
TOTAL (III)	737796		595876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8232188		12603248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1482129		1630471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2545592		2077624	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786571		996398	
Dettes fiscales et sociales	3301280		2734455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429616		318742	
Produits constatés d’avance (2)			3231	
TOTAL (IV)	16777377		20364170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31961008		34187499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24085078		24085078	22876687
Production vendue biens				
Production vendue services	10979822		10979822	9452733
Chiffres d’affaires nets	35064900		35064900	32329420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69749	88361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292631	609188
Autres produits			54947	360
Total des produits d’exploitation (I)			35482228	33027329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20849568	23671064
Variation de stock (marchandises)			1608444	-2366032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3064354	3379126
Impôts, taxes et versements assimilés			466083	353317
Salaires et traitements			4715112	4301236
Charges sociales			2062928	1986942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230024	223328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6295	49380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			367919	281142
Autres charges			217675	178010
Total des charges d’exploitation (II) 			33588403	32057512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1893825	969817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			225	285
Autres intérêts et produits assimilés			717	3705
Reprises sur provisions et transferts de charges			19377	12394
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20320	16384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201878	177230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201878	177230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181559	-160846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1712266	808972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1391281		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1391281		73551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1373110		296903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1373193		297215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18088		-223664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94665		44517	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	533083		176032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36893828		33117264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35791222		32752506	
BENEFICE OU PERTE	1102607		364758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265731		
Total Immobilisations corporelles		5959116		294029
Total Immobilisations financières		182670		225
Total Général		6407517		294254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55437	1743938	4453770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182895
Total Général		55437	1743938	4902397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250802	14930		265731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2231560	215095	198668	2247987
AMORTISSEMENTS Total Général	2482362	230024	198668	2513718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				737795
Total Provisions pour risques et charges	595876	367919	226000	737795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	988113	6295	85034	909374
Sur comptes clients	9973		7186	2787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	998086	6295	92220	912161
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2898		2898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3632296	3632296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3635194	3632296	2898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8232188	5641677	1894507	696004
Emprunts et dettes financières divers	1462021		382029	1079992
Fournisseurs et comptes rattachés	786571	786571		
Personnel et comptes rattachés	1815356	1815356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	802262	802262		
Impôts sur les bénéfices	357051	357051		
T.V.A.	247372	247372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79239	79239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20108	20108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2975208	2975208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16777377	12724845	2276536	1775996
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	90