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BILAN SOCIETE AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D AZUR 2019 Siren 707350112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265731	250802	14929	3870
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1809112		1809112	1058510
Constructions	3328382	1584463	1743918	1379196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25562	21966	3596	4992
Autres immobilisations corporelles	740623	625130	115493	124348
Immobilisations en cours	55437		55437	51353
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136000		136000	120000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43772		43772	43488
Prêts				
Autres immobilisations financières	2898		2898	1898
TOTAL (I)	6407517	2482362	3925155	2787655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26746119	988113	25758007	23900904
Avances et acomptes versés sur commandes	2830		2830	354830
Clients et comptes rattachés	3624265	9973	3614292	3741460
Autres créances	554148		554148	703685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259265		259265	198944
Charges constatées d’avance	73802		73802	57054
TOTAL (II)	31260429	998086	30262344	28956876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37667946	3480447	34187499	31744530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2264526		2264526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226452		226452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10371716		9489745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364758		881971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13227453		12862694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238000		266500	
Provisions pour charges	357876		295734	
TOTAL (III)	595876		562234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12603248		10025371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1630471		2644129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2077624		1794866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996398		644550	
Dettes fiscales et sociales	2734455		2784435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318742		418711	
Produits constatés d’avance (2)	3231		7539	
TOTAL (IV)	20364170		18319602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34187499		31744530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22876687		22876687	23249731
Production vendue biens				
Production vendue services	9452733		9452733	9576469
Chiffres d’affaires nets	32329420		32329420	32826200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88361	67892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609188	734997
Autres produits			360	150000
Total des produits d’exploitation (I)			33027329	33779088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23671064	22917956
Variation de stock (marchandises)			-2366032	-2179891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3379126	3709211
Impôts, taxes et versements assimilés			353317	330930
Salaires et traitements			4301236	4451805
Charges sociales			1986942	1854081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223328	191773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49380	262075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281142	343734
Autres charges			178010	329667
Total des charges d’exploitation (II) 			32057512	32211340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969817	1567749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			285	281
Autres intérêts et produits assimilés			3705	2649
Reprises sur provisions et transferts de charges			12394	14354
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16384	17284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177230	200994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177230	200994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160846	-183710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808972	1384039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67551		20563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		20563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73551		21930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		12085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296903		27	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297215		12112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223664		9818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44517		68971	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176032		442915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33117264		33818302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32752506		32936331	
BENEFICE OU PERTE	364758		881971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230352		35379
Total Immobilisations corporelles		4700934		1809898
Total Immobilisations financières		165386		17284
Total Général		5096672		1862561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		501733	49984	5959116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182670
Total Général		501733	49984	6407517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226482	24320		250802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2082535	199008	49984	2231560
AMORTISSEMENTS Total Général	2309017	223328	49984	2482362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1229786	39407	281080	988113
Sur comptes clients		9973		9973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1229786	49380	281080	998086
TOTAL GENERAL	1229786	49380	281080	998086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2898		2898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4252215	3685931	566285	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4255113	3685931	569183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12603248	9874363	1940980	787906
Emprunts et dettes financières divers	1522901		398203	1124698
Fournisseurs et comptes rattachés	996398	996398		
Personnel et comptes rattachés	1387090	1387090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	763855	763855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454104	454104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129407	129407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107570	107570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2396366	2396366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3231	3231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20364170	16112384	2339183	1912604
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88		86	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	88		86