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BILAN SOCIETE AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D AZUR 2018 Siren 707350112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230352	226482	3870	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1058510		1058510	748075
Constructions	2823064	1443868	1379196	1459715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25562	20569	4992	6389
Autres immobilisations corporelles	742446	618098	124348	152170
Immobilisations en cours	51353		51353	11788
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	120000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43488		43488	43208
Prêts				
Autres immobilisations financières	1898		1898	1898
TOTAL (I)	5096672	2309017	2787655	2541151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25130690	1229786	23900904	22089918
Avances et acomptes versés sur commandes	354830		354830	
Clients et comptes rattachés	3741460		3741460	3713211
Autres créances	703685		703685	188025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198944		198944	225879
Charges constatées d’avance	57054		57054	33974
TOTAL (II)	30186662	1229786	28956876	26251007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35283334	3538804	31744530	28792159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2264526		2264526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226452		226452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9489745		8069537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881971		1420207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12862694		11980723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266500		293500	
Provisions pour charges	295734		162000	
TOTAL (III)	562234		455500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10025371		7130937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2644129		2795662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1794866		1861686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644550		733066	
Dettes fiscales et sociales	2784435		3391947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418711		430790	
Produits constatés d’avance (2)	7539		11847	
TOTAL (IV)	18319602		16355936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31744530		28792159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23249731		23249731	36590559
Production vendue biens				
Production vendue services	9576469		9576469	11436905
Chiffres d’affaires nets	32826200		32826200	48027465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67892	17780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			734997	556186
Autres produits			150000	4000
Total des produits d’exploitation (I)			33779088	48605431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22917956	42658762
Variation de stock (marchandises)			-2179891	-7896654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3709211	3504023
Impôts, taxes et versements assimilés			330930	287917
Salaires et traitements			4451805	4699619
Charges sociales			1854081	1983413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191773	214508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			262075	385176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			343734	216000
Autres charges			329667	157742
Total des charges d’exploitation (II) 			32211340	46210506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1567749	2394925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			281	246
Autres intérêts et produits assimilés			2649	674
Reprises sur provisions et transferts de charges			14354	3585
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17284	4505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200994	176251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200994	176251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183710	-171747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1384039	2223179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1367		2483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20563		14834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21930		17317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12085		6058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27		2095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12112		8153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9818		9164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68971		154650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442915		657485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33818302		48627252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32936331		47207045	
BENEFICE OU PERTE	881971		1420207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	455500	343734	237000	562234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1173316	262075	205605	1229786
Sur comptes clients	194108		194108	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1367424	262075	399713	1229786
TOTAL GENERAL	1822924	605809	636713	1792020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	57054	57054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4503597	3093699	1410398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10025371	9307049	713322	
Emprunts et dettes financières divers	2534259	60645	1109565	1414049
Fournisseurs et comptes rattachés	644550	644550		
Personnel et comptes rattachés	1644101	1644101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	761429	761429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279835	279835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99070	99070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59370	59370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2213577	2213577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7539	7539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18319602	15077666	1827887	1414049
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	86