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BILAN SOCIETE AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D AZUR 2017 Siren 707350112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225192	225192		38461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	746075		746075	263842
Constructions	2779232	1319517	1459715	1527904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25562	19173	6389	
Autres immobilisations corporelles	705532	553362	152170	100963
Immobilisations en cours	11788		11788	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	120000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43208		43208	43046
Prêts				
Autres immobilisations financières	1808		1808	1808
TOTAL (I)	4658396	2117245	2541151	2096024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23263234	1173316	22089918	15029454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3907319	194108	3713211	7136039
Autres créances	188025		188025	349460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225879		225879	262790
Charges constatées d’avance	33974		33974	28383
TOTAL (II)	27618431	1367424	26251007	22806126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32276827	3484668	28792159	24902149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2264526			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226452			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8069537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1420207			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11980723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293500			
Provisions pour charges	162000			
TOTAL (III)	455500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7130937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2795662			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1861686			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733066			
Dettes fiscales et sociales	3391947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430790			
Produits constatés d’avance (2)	11847			
TOTAL (IV)	16355936			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28792159			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2795662			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36590559		36590559	33799223
Production vendue biens				
Production vendue services	11436905		11436905	8894868
Chiffres d’affaires nets	48027465		48027465	42694092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17780	202198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556186	404026
Autres produits			4000	
Total des produits d’exploitation (I)			48605431	43300316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42658762	28579889
Variation de stock (marchandises)			-7896654	3305626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3504023	3327948
Impôts, taxes et versements assimilés			287917	314809
Salaires et traitements			4699619	4024842
Charges sociales			1983413	1652731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214508	157284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			385176	55453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216000	457412
Autres charges			157742	135364
Total des charges d’exploitation (II) 			46210506	42011359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2394925	1288957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			246	199
Autres intérêts et produits assimilés			674	126289
Reprises sur provisions et transferts de charges			3585	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4506	126487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176251	124071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176251	124071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171747	2416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2223179	1291373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2483		692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14834		38183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17317		38876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6058		5710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2095		24039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8163		29750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9164		9126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154650		62741	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657485		396724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48627252		43465678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47207045		42624644	
BENEFICE OU PERTE	1420207		841034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225192		
Total Immobilisations corporelles		3626689		659474
Total Immobilisations financières		164854		162
Total Général		4016735		659636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17974	4268188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165016
Total Général			17974	4658396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186731	38461		225192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1733960	173060	17974	1892053
AMORTISSEMENTS Total Général	1920711	211521	17974	2117245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	982100	222435	31218	1173316
Sur comptes clients	34169	162742	2803	194108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1016269	385178	34022	1367424
TOTAL GENERAL	1016269	385178	34022	1367424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4131126	3928775	202351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	48713			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82