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BILAN SOCIETE AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D AZUR 2016 Siren 707350112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225192	186731	38461	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263842		263842	
Constructions	2725835	1197931	1527904	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18579	18579		
Autres immobilisations corporelles	618432	517469	100963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43046		43046	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1808		1808	
TOTAL (I)	4016735	1920711	2096024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16011553	982100	15029454	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7170208	34169	7136039	
Autres créances	349460		349460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262790		262790	
Charges constatées d’avance	28383		28383	
TOTAL (II)	23822394	1016269	22806126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27839129	2936980	24902149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2264526			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226452			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7228503			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841034			
Subventions d’investissement	1032			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10561547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	517627			
Provisions pour charges	160784			
TOTAL (III)	678412			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5194367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3062283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1602645			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879213			
Dettes fiscales et sociales	2626657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297025			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13662190			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24902149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10715006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5192490			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33799223		33799223	
Production vendue biens				
Production vendue services	8894868		8894868	
Chiffres d’affaires nets	42694092		42694092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			202198	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404026	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			43300316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28579889	
Variation de stock (marchandises)			3305626	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3327948	
Impôts, taxes et versements assimilés			314809	
Salaires et traitements			4024842	
Charges sociales			1652731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			457412	
Autres charges			135364	
Total des charges d’exploitation (II) 			42011359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1288957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			199	
Autres intérêts et produits assimilés			126289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126487	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124071	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2416	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1291373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62741			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396724			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43465678			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42624644			
BENEFICE OU PERTE	841034			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183107		42085
Total Immobilisations corporelles		3467484		351874
Total Immobilisations financières		164794		60
Total Général		3815385		394019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192669	3626689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164854
Total Général			192669	4016735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183107	3624		186731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1633351	153660	53031	1733980
AMORTISSEMENTS Total Général	1816458	157284	53031	1920711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				517627
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2784
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158000
Total Provisions pour risques et charges	578000	457412	357000	678412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	972873	55453	46226	982100
Sur comptes clients	34969		800	34169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1007842	55453	47026	1016269
TOTAL GENERAL	1585842	512864	404026	1694681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1808			
Clients douteux ou litigieux	43348			
Autres créances clients	7126860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	783			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13260			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22930			
Autres impôts, taxes versements assimilés	276			
Divers	141173			
Groupe et associés	41192			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129846			
Charges constatées d’avance	28383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7549859	7504703	45156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5194367	5194367		
Emprunts et dettes financières divers	3003295	56111	1394114	
Fournisseurs et comptes rattachés	879213	879213		
Personnel et comptes rattachés	1411523	1411523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	841308	841308		
Impôts sur les bénéfices	3369	3369		
T.V.A.	281005	281005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89452	89452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58988	58988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1899670	1899670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13662190	10715006	1394114	1553070
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14581			
Location, charges locatives et de copropriété	63494			
Personnel extérieur à l’entreprise	1661			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	480143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	150254			
Autres comptes	2617815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3327948			
Taxe professionnelle	9976			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	304833			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	314809			
Montant de la TVA. collectée	1068414			
Total TVA. déductible sur biens et services	326676			
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	80