ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SARL CHATEAU FORTIA 2021 Siren 707320289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15300	6712	8588	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1127094	536361	590734	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	894775	698743	196032	
Autres immobilisations corporelles	227115	141041	86074	
Immobilisations en cours	2880		2880	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6375		6375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3211		3211	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
TOTAL (I)	2277982	1382858	895124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53089		53089	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	54525		54525	
Produits intermédiaires et finis	1357818		1357818	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260019	2086	257933	
Autres créances	101187		101187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140000		140000	
Disponibilités	180712		180712	
Charges constatées d’avance	2175		2175	
TOTAL (II)	2149527	2086	2147440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4427508	1384944	3042564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2236930			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83874			
Subventions d’investissement	7226			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2243905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16568			
TOTAL (III)	16568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660587			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31106			
Dettes fiscales et sociales	85665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	782092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3042564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4094		4094	
Production vendue biens	1297958		1297958	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1302052		1302052	
				
Production stockée			-233418	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20685	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1608	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			1091111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2204	
Variation de stock (marchandises)			-263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5544	
Autres achats et charges externes			438849	
Impôts, taxes et versements assimilés			4722	
Salaires et traitements			409979	
Charges sociales			104762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2533	
Total des charges d’exploitation (II) 			1200442	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			319	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	572			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175875			
BENEFICE OU PERTE	-83874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9100		6200
Total Immobilisations corporelles		2234619		45510
Total Immobilisations financières		10499		318
Total Général		2254219		52028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28265	2251865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10817
Total Général			28265	2277982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3692	3020		6712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1269310	106835		1376145
AMORTISSEMENTS Total Général	1273002	109856		1382858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16568			16568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2086			2086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2086			2086
TOTAL GENERAL	18654			18654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260019	260019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	726	726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78502	78502		
T. V. A.	17960	17960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2175	2175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364613	363382	1231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660587	660587		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31106	31106		
Personnel et comptes rattachés	25442	25442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43758	43758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15790	15790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	675	675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4733	4733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	782092	782092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39687			
Location, charges locatives et de copropriété	138072			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69008			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192082			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438849			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4722			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4722			
Montant de la TVA. collectée	98644			
Total TVA. déductible sur biens et services	85311			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10