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BILAN SARL CHATEAU FORTIA 2020 Siren 707320289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9100	3692	5408	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1124894	487803	637092	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879730	650972	228758	
Autres immobilisations corporelles	198850	130535	68315	
Immobilisations en cours	31145		31145	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6057		6057	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3211		3211	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
TOTAL (I)	2254219	1273002	981216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47283		47283	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	45396		45396	
Produits intermédiaires et finis	1600366		1600366	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168630	2086	166544	
Autres créances	69075		69075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	
Disponibilités	216791		216791	
Charges constatées d’avance	1889		1889	
TOTAL (II)	2259429	2086	2257343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4513648	1275088	3238559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2095034			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141896			
Subventions d’investissement	7798			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2328350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16568			
TOTAL (III)	16568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21881			
Dettes fiscales et sociales	93795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2580			
Produits constatés d’avance (2)	14000			
TOTAL (IV)	893641			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3238559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233667			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1102		1102	
Production vendue biens	1305145		1305145	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1306247		1306247	
				
Production stockée			-52033	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6769	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9244	
Autres produits			826	
Total des produits d’exploitation (I)			1271053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			941	
Variation de stock (marchandises)			235	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115829	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11427	
Autres achats et charges externes			365143	
Impôts, taxes et versements assimilés			4383	
Salaires et traitements			357469	
Charges sociales			120650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2627	
Total des charges d’exploitation (II) 			1071632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			314	
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12020	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12020	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11585	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187836	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	782			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46722			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130373			
BENEFICE OU PERTE	141896			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8350		750
Total Immobilisations corporelles		2217730		16889
Total Immobilisations financières		10186		314
Total Général		2236266		17953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2234619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10499
Total Général				2254219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1921	1771		3692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1155300	114010		1269310
AMORTISSEMENTS Total Général	1157221	115781		1273002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16568			16568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3081		995	2086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3081		995	2086
TOTAL GENERAL	19649		995	18654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168630	168630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31894	31894		
T. V. A.	22365	22365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10217	10217		
Charges constatées d’avance	1889	1889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240825	239594	1231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758209	98235	268502	391472
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21881	21881		
Personnel et comptes rattachés	26644	26644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59549	59549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4991	4991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2611	2611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3176	3176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2580	2580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14000	14000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	893641	233667	268502	391472
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34693			
Location, charges locatives et de copropriété	121777			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58395			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150278			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365143			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4383			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4383			
Montant de la TVA. collectée	2329			
Total TVA. déductible sur biens et services	16287			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10