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BILAN SARL CHATEAU FORTIA 2018 Siren 707320289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	588	2412	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1118582	391571	727011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	811091	540640	270451	
Autres immobilisations corporelles	194890	111063	83827	
Immobilisations en cours	29509		29509	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5347		5347	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3211		3211	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
TOTAL (I)	2166862	1043863	1122999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36353		36353	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	65294		65294	
Produits intermédiaires et finis	1534916		1534916	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198311	2086	196224	
Autres créances	12734		12734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113788		113788	
Disponibilités	31258		31258	
Charges constatées d’avance	2982		2982	
TOTAL (II)	1995635	2086	1993549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4162497	1045949	3116548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1640928			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2016398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16568			
TOTAL (III)	16568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	903555			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76074			
Dettes fiscales et sociales	95345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3116548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	473428	858078	1331506	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	473428	858078	1331506	
				
Production stockée			229304	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4123	
Autres produits			2712	
Total des produits d’exploitation (I)			1567645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108736	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3776	
Autres achats et charges externes			394980	
Impôts, taxes et versements assimilés			6165	
Salaires et traitements			395398	
Charges sociales			143412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2759	
Total des charges d’exploitation (II) 			1163301	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			391	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2411	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18531	
Différences négatives de change			9298	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27829	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278209			
BENEFICE OU PERTE	291848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Total Immobilisations corporelles		2125753		28319
Total Immobilisations financières		9400		390
Total Général		2135153		31709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2154072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9790
Total Général				2166862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		588		588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935789	107486		1043274
AMORTISSEMENTS Total Général	935789	108074		1043863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16568
Total Provisions pour risques et charges	16568			16568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2086			2086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2086			2086
TOTAL GENERAL	18654			18654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
Clients douteux ou litigieux	2503	2503		
Autres créances clients	195807	195807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10949	10949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1760	1760		
Charges constatées d’avance	2982	2982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215257	214026	1231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	903555	95809	310095	497651
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76074	76074		
Personnel et comptes rattachés	23319	23319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39798	39798		
Impôts sur les bénéfices	20510	20510		
T.V.A.	2453	2453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9265	9265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5420	5420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3188	3188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083582	275837	310095	497651
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21215			
Location, charges locatives et de copropriété	116268			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48898			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208599			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	394980			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6165			
Montant de la TVA. collectée	96775			
Total TVA. déductible sur biens et services	82853			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10