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BILAN SARL CHATEAU FORTIA 2017 Siren 707320289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1118582	343760	774821	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793864	489754	304110	
Autres immobilisations corporelles	183799	102275	81524	
Immobilisations en cours	29509		29509	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4957		4957	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3211		3211	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
TOTAL (I)	2135153	935789	1199364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40129		40129	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	72450		72450	
Produits intermédiaires et finis	1298456		1298456	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	221		221	
Clients et comptes rattachés	170031	2086	167944	
Autres créances	27517		27517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120600		120600	
Disponibilités	10198		10198	
Charges constatées d’avance	2518		2518	
TOTAL (II)	1742120	2086	1740034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3877273	937875	2939398	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1505264			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175663			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1764550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16568			
TOTAL (III)	16568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8739			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26492			
Dettes fiscales et sociales	87261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1158280			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2939398			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1158063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1174776		1174776	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1174776		1174776	
				
Production stockée			172865	
Production immobilisée			24460	
Subventions d’exploitation			117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4213	
Autres produits			234	
Total des produits d’exploitation (I)			1376665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131609	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19174	
Autres achats et charges externes			321730	
Impôts, taxes et versements assimilés			2478	
Salaires et traitements			374938	
Charges sociales			147845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6260	
Total des charges d’exploitation (II) 			1104564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			321	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20485	
Différences négatives de change			11113	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31042	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17675			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20262			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2587			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219232			
BENEFICE OU PERTE	175663			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10360			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1873772		251981
Total Immobilisations financières		9079		321
Total Général		1882851		252302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2125753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9400
Total Général				2135153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836481	99307		935789
AMORTISSEMENTS Total Général	836481	99307		935789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16568			16568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	863	1224		2086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	863	1224		2086
TOTAL GENERAL	17431	1224		18654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1224		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231			
Clients douteux ou litigieux	2503			
Autres créances clients	167527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398			
Charges constatées d’avance	2518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201296	200065	1231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012248	1012248		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26492	26492		
Personnel et comptes rattachés	15006	15006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36336	36336		
Impôts sur les bénéfices	31221	31221		
T.V.A.	4698	4698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8739	8739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23322	23322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158063	1158063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	47983			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16591			
Location, charges locatives et de copropriété	110588			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52144			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142408			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321730			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2478			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2478			
Montant de la TVA. collectée	48894			
Total TVA. déductible sur biens et services	75436			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel