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BILAN SARL CHATEAU FORTIA 2016 Siren 707320289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1114971	295513	819458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577786	445188	132598	
Autres immobilisations corporelles	175965	95780	80185	
Immobilisations en cours	5049		5049	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4636		4636	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3211		3211	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
TOTAL (I)	1882851	836481	1046369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58763		58763	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20582		20582	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1177459		1177459	
Avances et acomptes versés sur commandes	1721		1721	
Clients et comptes rattachés	130915	863	130053	
Autres créances	67455		67455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185959		185959	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1642855	863	1641992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3525705	837344	2688362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467716			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77549			
Subventions d’investissement	17675			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1646562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16568			
TOTAL (III)	16568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14211			
Dettes fiscales et sociales	41447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2688362			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	399921	701165	1101086	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	399921	701165	1101086	
				
Production stockée			1232	
Production immobilisée			5049	
Subventions d’exploitation			536	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1108173	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8481	
Autres achats et charges externes			309292	
Impôts, taxes et versements assimilés			2367	
Salaires et traitements			324326	
Charges sociales			97957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			863	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			967549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140625	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			862	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			862	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22514	
Différences négatives de change			23564	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45216	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1013			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2729			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035027			
BENEFICE OU PERTE	77549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21703			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1859403		14369
Total Immobilisations financières		8852		227
Total Général		1868255		14595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1873772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9079
Total Général				1882851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757645	78837		836481
AMORTISSEMENTS Total Général	757645	78837		836481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16568			16568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		863		863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		863		863
TOTAL GENERAL	16568	863		17431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		863		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231			
Clients douteux ou litigieux	1035			
Autres créances clients	129880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43706			
T. V. A.	22458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1290			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	199601	198370	1231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953060	118777	241458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14211	14211		
Personnel et comptes rattachés	13575	13575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26260	26260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1611	1611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16297	16297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025014	190732	241458	592825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier	58343			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30			
Location, charges locatives et de copropriété	111033			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30868			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167360			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309292			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2367			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2367			
Montant de la TVA. collectée	70781			
Total TVA. déductible sur biens et services	81033			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7