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BILAN DELASSASSEIGNE - POMPE FUNEBRES DE L'YONNE - BOTTA - PHILLIPS - GALLOT 2021 Siren 707380382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10402	9814	588	1463
Fonds commercial	459542		459542	459542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9146		9146	9146
Constructions	486417	416093	70323	102129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336635	298937	37697	43641
Autres immobilisations corporelles	621640	394533	227106	109041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	144407		144407	43476
Autres titres immobilisés	838		838	838
Prêts				
Autres immobilisations financières	22535		22535	22535
TOTAL (I)	2091565	1119379	972186	791816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251562	13225	238336	239075
En cours de production de biens	29556		29556	32899
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66288		66288	66317
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	6502
Clients et comptes rattachés	762503	9569	752933	592082
Autres créances	31758		31758	30438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	439090		439090	438989
Disponibilités	531682		531682	616184
Charges constatées d’avance	25014		25014	39362
TOTAL (II)	2139456	22795	2116660	2061853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4231022	1142175	3088846	2853669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158833		158833	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203375		177794	
Report à nouveau	1266213		1266213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308807		225580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2021077		1912270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166413		109922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2002		80817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	357200		220485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244045		246950	
Dettes fiscales et sociales	264892		235405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33214		32818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1067769		926399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3088846		2853669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1089100		1089100	971433
Production vendue biens	1510785		1510785	1704793
Production vendue services	1266059		1266059	1090512
Chiffres d’affaires nets	3865945		3865945	3766739
				
Production stockée			-3343	-834
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30034	8419
Autres produits			3447	3838
Total des produits d’exploitation (I)			3896083	3779193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400908	346453
Variation de stock (marchandises)			29	44934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576046	536913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12486	33000
Autres achats et charges externes			1191547	1142111
Impôts, taxes et versements assimilés			71089	41111
Salaires et traitements			753551	857306
Charges sociales			346757	379099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89161	82967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14128	6195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22197	6441
Total des charges d’exploitation (II) 			3452932	3476536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443151	302657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			930	514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258	211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1188	725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			633	-109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443784	302547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23630		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23630		664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23630		1002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111347		77969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3897271		3781585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3588464		3556004	
BENEFICE OU PERTE	308807		225580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40275		45325	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8939	876		9814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1021279	88286		1109565
AMORTISSEMENTS Total Général	1030218	89162		1119380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13226		13226
Sur comptes clients	16910	903	8243	9570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16910	14129	8243	22796
TOTAL GENERAL	31910	14129	23243	22796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166942		166942	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	819276	819276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	986219	819276	166942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166414	53490	112924	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2002	2002		
Fournisseurs et comptes rattachés	244045	244045		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264893	264893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33215	33215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710569	597645	112924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel