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BILAN DELASSASSEIGNE - POMPE FUNEBRES DE L'YONNE - BOTTA - PHILLIPS - GALLOT 2020 Siren 707380382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10402	8938	1463	1306
Fonds commercial	459542		459542	459542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9146		9146	9146
Constructions	486417	384287	102129	132640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335815	292173	43641	40197
Autres immobilisations corporelles	453859	344817	109041	118336
Immobilisations en cours				386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	43476		43476	42962
Autres titres immobilisés	838		838	838
Prêts				
Autres immobilisations financières	22535		22535	23745
TOTAL (I)	1822034	1030217	791816	829102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239075		239075	272076
En cours de production de biens	32899		32899	33733
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66317		66317	111252
Avances et acomptes versés sur commandes	6502		6502	6502
Clients et comptes rattachés	608993	16910	592082	528955
Autres créances	30438		30438	114401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	438989		438989	423846
Disponibilités	616184		616184	546668
Charges constatées d’avance	39362		39362	44599
TOTAL (II)	2078763	16910	2061853	2082035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3900797	1047127	2853669	2911137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158833		158833	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177794		177794	
Report à nouveau	1266213		1234897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225580		231316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1912270		1886689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109922		155263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80817		82889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220485		147219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246950		319788	
Dettes fiscales et sociales	235405		252176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18219	
Autres dettes	32818		33891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926399		1009448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2853669		2911137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	971433		971433	1076150
Production vendue biens	1704793		1704793	1596454
Production vendue services	1090512		1090512	1222988
Chiffres d’affaires nets	3766739		3766739	3895593
				
Production stockée			-834	8729
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8419	13537
Autres produits			3838	1793
Total des produits d’exploitation (I)			3779193	3919653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346453	393084
Variation de stock (marchandises)			44934	-23471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			536913	625831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33000	-21696
Autres achats et charges externes			1142111	1198690
Impôts, taxes et versements assimilés			41111	55196
Salaires et traitements			857306	877750
Charges sociales			379099	406101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82967	97641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6195	291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6441	18052
Total des charges d’exploitation (II) 			3476536	3627472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302657	292181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			514	174
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			725	442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			834	1501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			834	1501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109	-1058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302547	291122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666		18139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373		669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664		869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1002		17269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77969		77076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3781585		3938235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3556004		3706919	
BENEFICE OU PERTE	225580		231316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45325		58647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17315	742		8939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974160	82226	35107	1021279
AMORTISSEMENTS Total Général	991475	82968	35107	1030218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15343	6195	4628	16910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15343	6195	4628	16910
TOTAL GENERAL	15343	6195	4628	16910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66012		66012	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	678794	678794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	744806	678794	66012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109922	36881	73042	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80818	80818		
Fournisseurs et comptes rattachés	246950	246950		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235405	235405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32819	32819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705914	632872	73042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel