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BILAN DELASSASSEIGNE - POMPE FUNEBRES DE L'YONNE - BOTTA - PHILLIPS - GALLOT 2019 Siren 707380382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18620	17314	1306	
Fonds commercial	459542		459542	459542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9146		9146	9146
Constructions	485117	352477	132640	129564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325625	285427	40197	33497
Autres immobilisations corporelles	454591	336254	118336	136635
Immobilisations en cours	386		386	386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	42962		42962	12788
Autres titres immobilisés	838		838	838
Prêts				
Autres immobilisations financières	23745		23745	18040
TOTAL (I)	1820577	991474	829102	800439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272076		272076	250379
En cours de production de biens	33733		33733	25004
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111252		111252	87781
Avances et acomptes versés sur commandes	6502		6502	4500
Clients et comptes rattachés	544298	15342	528955	440949
Autres créances	114401		114401	134416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	423846		423846	343518
Disponibilités	546668		546668	682681
Charges constatées d’avance	44599		44599	47417
TOTAL (II)	2097378	15342	2082035	2016648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3917955	1006817	2911137	2817088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158833		158833	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177794		177794	
Report à nouveau	1234897		1221284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231316		263613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1886689		1905372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155263		206301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82889		17540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147219		100833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319788		213841	
Dettes fiscales et sociales	252176		317543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18219			
Autres dettes	33891		40654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1009448		896715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2911137		2817088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1076150		1076150	1009146
Production vendue biens	1596454		1596454	1586586
Production vendue services	1222988		1222988	1167176
Chiffres d’affaires nets	3895593		3895593	3762909
				
Production stockée			8729	-11355
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13537	2776
Autres produits			1793	598
Total des produits d’exploitation (I)			3919653	3757544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393084	366013
Variation de stock (marchandises)			-23471	5148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625831	512238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21696	35559
Autres achats et charges externes			1198690	1093363
Impôts, taxes et versements assimilés			55196	60294
Salaires et traitements			877750	819898
Charges sociales			406101	379145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97641	89251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291	22380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			18052	9654
Total des charges d’exploitation (II) 			3627472	3407948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292181	349596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174	188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442	870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1501	1881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1501	1881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1058	-1011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291122	348585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		13450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18139		13450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	669		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869		1525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17269		11925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77076		96897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3938235		3771864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3706919		3508251	
BENEFICE OU PERTE	231316		263613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58647		80678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16894	421		17315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896193	97221	19254	974160
AMORTISSEMENTS Total Général	913087	97642	19254	991475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26177	291	11125	15343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26177	291	11125	15343
TOTAL GENERAL	26177	291	11125	15343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66708		66708	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	703299	703299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770007	703299	66708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155263	51626	103637	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82890	82890		
Fournisseurs et comptes rattachés	319788	319788		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252177	252177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18220	18220		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33892	33892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	862229	758592	103637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel