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BILAN DELASSASSEIGNE - POMPE FUNEBRES DE L'YONNE - BOTTA - PHILLIPS - GALLOT 2017 Siren 707380382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16894	16869	24	1887
Fonds commercial	459542		459542	448366
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9146		9146	9146
Constructions	449790	286760	163030	169191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332580	294808	37772	37069
Autres immobilisations corporelles	349539	263538	86000	29752
Immobilisations en cours	386		386	386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	12349		12349	109571
Autres titres immobilisés	838		838	838
Prêts				
Autres immobilisations financières	18740		18740	10290
TOTAL (I)	1649808	861977	787831	816501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285938		285938	211693
En cours de production de biens	36360		36360	14606
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92929		92929	59248
Avances et acomptes versés sur commandes	32419		32419	4178
Clients et comptes rattachés	590842	3914	586927	376323
Autres créances	105250		105250	57348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	293100		293100	327978
Disponibilités	348733		348733	465969
Charges constatées d’avance	51539		51539	41586
TOTAL (II)	1837114	3914	1833199	1558932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3486922	865891	2621030	2375433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158833		158833	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177794		177794	
Report à nouveau	1076406		1018206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244878		258199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1741759		1696881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199990		98322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	613		461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67097		56593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316475		234854	
Dettes fiscales et sociales	245025		260653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50069		27666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	879271		678551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2621030		2375433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928854		928854	886824
Production vendue biens	1481973		1481973	1480063
Production vendue services	1025066		1025066	928780
Chiffres d’affaires nets	3435894		3435894	3295667
				
Production stockée			21753	-11664
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2464	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44478	23344
Autres produits			1766	1737
Total des produits d’exploitation (I)			3506359	3309085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420215	325862
Variation de stock (marchandises)			-33680	1311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556557	565867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74245	-26210
Autres achats et charges externes			1072631	932958
Impôts, taxes et versements assimilés			51439	42555
Salaires et traitements			750409	685568
Charges sociales			355010	350626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67609	61055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20175	14283
Total des charges d’exploitation (II) 			3186122	2954148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320236	354936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1890	2321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			666	4305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2556	6627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2072	3232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2072	3232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			483	3394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320720	358332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12266			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13715		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89558		99981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3522721		3315712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3277843		3057512	
BENEFICE OU PERTE	244878		258199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12545		8630	3915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12545		8630	3915
TOTAL GENERAL	12545		8630	3915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	778722	747632	31090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199991	44650	140672	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	613	613		
Fournisseurs et comptes rattachés	316475	316475		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245025	245025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50070	50070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	812174	656833	140672	14668
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel