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BILAN EURL POMPES FUNEBRES MARBRERIE D'HENIN-GESSERAND 2019 Siren 707280350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116	116		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1677		1677	
Constructions	763	763		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32583	24403	8180	
Autres immobilisations corporelles	18704	18635	69	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445		445	
TOTAL (I)	54289	43917	10372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6897		6897	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21794		21794	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12297	4102	8195	
Autres créances	1694		1694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43009		43009	
Charges constatées d’avance	2172		2172	
TOTAL (II)	87863	4102	83760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142152	48020	94132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60123			
Report à nouveau	-52365			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12548			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20940			
TOTAL (III)	20940			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15081			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10461			
Dettes fiscales et sociales	14872			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1775			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69181			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54101			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51874		51874	
Production vendue biens				
Production vendue services	164634		164634	
Chiffres d’affaires nets	216508		216508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			216772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22226	
Variation de stock (marchandises)			-2987	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2592	
Autres achats et charges externes			52647	
Impôts, taxes et versements assimilés			6262	
Salaires et traitements			63754	
Charges sociales			17837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20940	
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			232647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			673	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			673	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-673	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233320			
BENEFICE OU PERTE	-12548			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116		
Total Immobilisations corporelles		53728		
Total Immobilisations financières		445		
Total Général		54289		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				445
Total Général				54289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116			116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40134	3667		43801
AMORTISSEMENTS Total Général	40250	3667		43917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20940
Total Provisions pour risques et charges		20940		20940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3545	557		4102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3545	557		4102
TOTAL GENERAL	3545	21497		25042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21497		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445		445	
Clients douteux ou litigieux	4627	4627		
Autres créances clients	7671	7671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1227	1227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467	467		
Charges constatées d’avance	2172	2172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16608	16163	445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10461	10461		
Personnel et comptes rattachés	6842	6842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3954	3954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3354	3354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	722	722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26993	26993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1775	1775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54101	54101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel