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BILAN EURL POMPES FUNEBRES MARBRERIE D'HENIN-GESSERAND 2016 Siren 707280350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116	116		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1677		1677	
Constructions	763	600	163	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16783	15708	1075	
Autres immobilisations corporelles	30156	23508	6647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445		445	
TOTAL (I)	49940	39933	10007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18308		18308	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18444		18444	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22815	2737	20078	
Autres créances	5228		5228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79287		79287	
Charges constatées d’avance	4957		4957	
TOTAL (II)	149040	2737	146303	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198980	42669	156311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60123			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10755			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19194			
Dettes fiscales et sociales	26115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4436			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96043			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64887		64887	
Production vendue biens				
Production vendue services	138954		138954	
Chiffres d’affaires nets	203840		203840	
				
Production stockée			-4935	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2970	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110	
Autres produits			415	
Total des produits d’exploitation (I)			202400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28728	
Variation de stock (marchandises)			8013	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3611	
Autres achats et charges externes			63944	
Impôts, taxes et versements assimilés			6798	
Salaires et traitements			69249	
Charges sociales			22106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1127	
Total des charges d’exploitation (II) 			221570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19410	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221810			
BENEFICE OU PERTE	-19410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116		
Total Immobilisations corporelles		49379		
Total Immobilisations financières		445		
Total Général		49940		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				445
Total Général				49940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116			116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37435	2381		39817
AMORTISSEMENTS Total Général	37552	2381		39933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1633	1104		2737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1633	1104		2737
TOTAL GENERAL	1633	1104		2737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1104		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445			
Clients douteux ou litigieux	3170			
Autres créances clients	19645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3914			
T. V. A.	1114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200			
Charges constatées d’avance	4957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33445	33000	445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19194	19194		
Personnel et comptes rattachés	9036	9036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13258	13258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3249	3249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46298	46298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4436	4436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96043	96043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel