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BILAN CITYA TORTEL 2018 Siren 706920089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19240	16151	3089	6187
Fonds commercial	1148621		1148621	1148621
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218719	165359	53360	56271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3820		3820	3820
Autres immobilisations financières	7405		7405	7405
TOTAL (I)	1397805	181509	1216296	1222305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55959	16379	39580	29316
Autres créances	60930		60930	57851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2548304		2548304	2034880
Charges constatées d’avance	2221		2221	2690
TOTAL (II)	2667414	16379	2651035	2124737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4065220	197888	3867331	3347042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28902		28902	
Réserves statutaires ou contractuelles	4352		4352	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580216		493379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-915		86837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3089		6187	
TOTAL (I)	715645		719658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3720		6744	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3720		6744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370068		312369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84000		130000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34832		28917	
Dettes fiscales et sociales	92685		145387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2566381		2003968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3147967		2620640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3867331		3347042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2966429		2372696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122103		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	980086		980086	976024
Chiffres d’affaires nets	980086		980086	976024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				78
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3692	54093
Autres produits			491	2054
Total des produits d’exploitation (I)			984270	1032249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325135	277035
Impôts, taxes et versements assimilés			30658	22385
Salaires et traitements			433725	405663
Charges sociales			155244	144681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26611	25923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			401	6744
Autres charges			5826	53784
Total des charges d’exploitation (II) 			993978	936215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9709	96034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3457	18059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3457	18059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13884	11878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13884	11878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10427	6181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20136	102215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3098		3098	
Total des produits exceptionnels (VII)	3098		3098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2283		3098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16938		18476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990825		1053406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991740		966569	
BENEFICE OU PERTE	-915		86837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1167861		
Total Immobilisations corporelles		198117		20602
Total Immobilisations financières		11225		
Total Général		1377203		20602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1167861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11225
Total Général				1397805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13053	3098		16151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141846	23513		165359
AMORTISSEMENTS Total Général	154898	26611		181509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3089
Total Provisions réglementées	6187		3098	3089
Provisions pour litiges				3720
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6744	401	3425	3720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16379		16379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16379		16379
TOTAL GENERAL	12931	16780	6523	23188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16780	3425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3820	3820		
Autres immobilisations financières	7405	7405		
Clients douteux ou litigieux	19624	19624		
Autres créances clients	36335	36335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24680	24680		
T. V. A.	4741	4741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84	84		
Groupe et associés	2271	2271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29154	29154		
Charges constatées d’avance	2221	2221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130335	130335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122103	122103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247965	66427	181538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34832	34832		
Personnel et comptes rattachés	19556	19556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46077	46077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24541	24541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2512	2512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84000	84000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2566381	2566381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3147967	2966429	181538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel