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BILAN CARTONNERIE MODERNE 2016 Siren 706820123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	26754	24921	1833	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	251392	191804	59587	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2027329	1479118	548211	
Autres immobilisations corporelles	26026	23519	2507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622	7622		
Créances rattachées à des participations	1			
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11550		11550	
TOTAL (I)	2365919	1726985	638933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	569327		569327	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	71352		71352	
Marchandises	581185	21070	560115	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1462253	31888	1430365	
Autres créances	252924		252924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23503		23503	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2960543	52958	2907585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5326461	1779943	3546518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	810742			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24588			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1318474			
Dettes fiscales et sociales	223430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81251			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2338851			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3546518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1948053			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168959			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4870059		4870059	
Production vendue biens	1548068		1548068	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6418127		6418127	
				
Production stockée			7170	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39109	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			6464408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3968306	
Variation de stock (marchandises)			-101083	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			668510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152844	
Autres achats et charges externes			1100798	
Impôts, taxes et versements assimilés			34509	
Salaires et traitements			491812	
Charges sociales			156730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			6289230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7622	
Intérêts et charges assimilées			7931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15375	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37650			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6464586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6342661			
BENEFICE OU PERTE	121925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39799		2200
Total Immobilisations corporelles		2062639		420696
Total Immobilisations financières		19172		
Total Général		2121610		422896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178588	2304747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19172
Total Général			178588	2365919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24168	753		24921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1579585	114857		1694442
AMORTISSEMENTS Total Général	1603753	115610		1719363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24249		3179	21070
Sur comptes clients	25026	6862		31888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49275	14485	3179	60580
TOTAL GENERAL	49275	14485	3179	60580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6862	3179	
                                             - Financières		7622		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11550			
Clients douteux ou litigieux	6898			
Autres créances clients	1455355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17162			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1726726	1715177	11550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691109	300310	380822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1318474	1318474		
Personnel et comptes rattachés	33062	33062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61854	61854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125109	125109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3406	3406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24588	24588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81251	81251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2338851	1948053	380822	9977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel