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BILAN SA DES ETS A VALUY 2021 Siren 706620093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6248	5136	1113	2088
Constructions	194961	164156	30804	34047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272412	271998	414	799
Autres immobilisations corporelles	34675	34675		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1858	1813	46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	1525
TOTAL (I)	511680	477778	33902	38505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20520		20520	17524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12931		12931	13509
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5010		5010	
Clients et comptes rattachés	2848		2848	2332
Autres créances	515		515	1665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2351		2351	12790
Charges constatées d’avance	2577		2577	1245
TOTAL (II)	46752		46752	49065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558431	477778	80654	87570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46649		46649	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	626		626	
Réserves statutaires ou contractuelles	18183		18183	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-359542		-360160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	960		617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-293124		-294084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237		262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229262		224703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8257		8057	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25150		17204	
Dettes fiscales et sociales	67781		131429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373778		381654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80654		87570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373778		381654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	59832	34478	94310	115224
Production vendue services	1557		1557	1738
Chiffres d’affaires nets	61389	34478	95867	116962
				
Production stockée			-578	-463
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658	4087
Autres produits			1051	1082
Total des produits d’exploitation (I)			96998	121669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54856	49085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2996	2788
Autres achats et charges externes			26866	25445
Impôts, taxes et versements assimilés			6129	8112
Salaires et traitements			51882	94685
Charges sociales			18392	21863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3628	3704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			158759	205682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61761	-84013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			998	1263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			998	1263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-998	-1263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62760	-85276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		86500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66000		86500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2280		607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63720		85893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	162998		208169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162038		207552	
BENEFICE OU PERTE	960		617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	658		4087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		509271		900
Total Immobilisations financières		3384		
Total Général		512655		900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1875	508296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3384
Total Général			1875	511680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472337	3628		475965
AMORTISSEMENTS Total Général	472337	3628		475965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1813			1813
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1813			1813
TOTAL GENERAL	1813			1813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2848	2848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207	207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	308	308		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2577	2577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7465	5940	1525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25150	25150		
Personnel et comptes rattachés	8560	8560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56451	56451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2771	2771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229262	229262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43091	43091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365521	365521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	517		1189	
Location, charges locatives et de copropriété	1258		962	
Personnel extérieur à l’entreprise	4059		1423	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5100		5346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15932		16524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26866		25445	
Taxe professionnelle	743		2249	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5386		5863	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6129		8112	
Montant de la TVA. collectée	12186		16556	
Total TVA. déductible sur biens et services	16185		14405	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2