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BILAN SOCIETE NOUVELLE MILLE PERE ET FILS 2018 Siren 706550175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11616	10645	971	
Fonds commercial	110189		110189	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68460	7474	60985	
Constructions	1277499	898786	378713	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365026	357263	7763	
Autres immobilisations corporelles	286264	244905	41358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5552		5552	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	2127605	1519074	608531	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6584		6584	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138750	3814	134935	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726533	240412	486121	
Autres créances	79891		79891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2413		2413	
Charges constatées d’avance	8000		8000	
TOTAL (II)	962171	244227	717944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3089776	1763301	1326476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	406050			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144739			
Subventions d’investissement	33427			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9706			
TOTAL (III)	9706			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699384			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258235			
Dettes fiscales et sociales	59442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400			
Produits constatés d’avance (2)	314			
TOTAL (IV)	1017774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335850			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2858923		2858923	
Production vendue biens				
Production vendue services	124947		124947	
Chiffres d’affaires nets	2983871		2983871	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43374	
Autres produits			338	
Total des produits d’exploitation (I)			3027583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2187810	
Variation de stock (marchandises)			7178	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2645	
Autres achats et charges externes			365683	
Impôts, taxes et versements assimilés			30648	
Salaires et traitements			243021	
Charges sociales			85043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2668	
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation (II) 			3168422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6307			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6307			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3038080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3182820			
BENEFICE OU PERTE	-144739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121804		
Total Immobilisations corporelles		1857635		247292
Total Immobilisations financières		8552		
Total Général		1987991		247292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121804
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23330		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23330	84348	1997249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8552
Total Général		23330	84348	2127605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7741	2904		10645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1543866	48911	84348	1508429
AMORTISSEMENTS Total Général	1551607	51815	84348	1519074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9706
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7037	2668		9706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2271	3814	2271	3814
Sur comptes clients	98726	170739	29053	240412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100998	174553	31324	244227
TOTAL GENERAL	108035	177221	31324	253932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177221	31324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	298217			
Autres créances clients	428315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50223			
T. V. A.	14596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5527			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9511			
Charges constatées d’avance	8000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	817424	473613	343811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335850	335850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363534	31601	129490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258235	258235		
Personnel et comptes rattachés	23379	23379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21548	21548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1023	1023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13491	13491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	314	314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017774	685841	129490	202443
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295859			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	228951			
Sous-traitance	1520			
Location, charges locatives et de copropriété	24579			
Personnel extérieur à l’entreprise	5276			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9202			
Autres comptes	325103			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365682			
Taxe professionnelle	10211			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20437			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30648			
Montant de la TVA. collectée	354411			
Total TVA. déductible sur biens et services	327013			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7