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BILAN CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE 2018 Siren 706520376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46692	46331	362	1437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120594	120594		795
Constructions	407960	373910	34050	57778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454797	437420	17377	24996
Autres immobilisations corporelles	537554	524853	12701	23908
Immobilisations en cours				20936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2258		2258	2258
TOTAL (I)	1569855	1503107	66747	132108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58596	34800	23796	64389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	176630	35264	141366	240771
Marchandises	329456	66243	263212	275394
Avances et acomptes versés sur commandes	28976		28976	
Clients et comptes rattachés	243314	55625	187689	213083
Autres créances	195319		195319	92537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162983		162983	125941
Charges constatées d’avance	14508		14508	11254
TOTAL (II)	1209782	191932	1017850	1023369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2779637	1695040	1084597	1155477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	180000		180000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			390635	
Report à nouveau	-53852			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-458938		-444487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-257790		201148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28620		25844	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28620		25844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71174		25073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179223		170071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21115			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95901		382796	
Dettes fiscales et sociales	172898		244048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	773457		106496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313768		928485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1084597		1155477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657300		914504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2024150		2024150	2083025
Production vendue biens	114358		114358	837612
Production vendue services	23316		23316	55191
Chiffres d’affaires nets	2161824		2161824	2975828
				
Production stockée			-113738	-64831
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68757	34350
Autres produits			36	1359
Total des produits d’exploitation (I)			2116878	2946706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1245981	1245476
Variation de stock (marchandises)			-6852	67509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9035	279904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5793	25841
Autres achats et charges externes			500738	690966
Impôts, taxes et versements assimilés			23657	50424
Salaires et traitements			536954	699737
Charges sociales			193666	255240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45591	71163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69476	195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24120	
Autres charges			550	44
Total des charges d’exploitation (II) 			2648709	3386498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-531831	-439792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1888	596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1888	596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8146	11516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8146	11516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6257	-10920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-538088	-450712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117270		5985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		119225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120270		125210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20183		118985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20936			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41119		118985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79150		6224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239037		3072512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2697974		3516999	
BENEFICE OU PERTE	-458938		-444487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15235		23765	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46692		
Total Immobilisations corporelles		1569668		1166
Total Immobilisations financières		2258		
Total Général		1618618		1166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49929	1520905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2258
Total Général			49929	1569855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45255	1076		46331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441255	44515	28993	1456777
AMORTISSEMENTS Total Général	1486510	45591	28993	1503107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28620
Total Provisions pour risques et charges	25844	24120	21344	28620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96807	46442	6942	136307
Sur comptes clients	57827	23035	25237	55625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154634	69477	32179	191932
TOTAL GENERAL	180478	93597	53523	220552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93597	53523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2258		2258	
Clients douteux ou litigieux	68767		68767	
Autres créances clients	174548	174548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34450	34450		
T. V. A.	11354	11354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18711	18711		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130104	130104		
Charges constatées d’avance	14508	14508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	455399	384374	71025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71174	71174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95901	95901		
Personnel et comptes rattachés	88005	88005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54486	54486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15905	15905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14501	14501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179223	179223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	773457	126989	646468	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292653	646185	646468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel