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BILAN CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE 2017 Siren 706520376
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46692 45255 1437 2822
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 120594 119798 795
Constructions 407960 350182 57778 107251
Installations techniques, matériel et outillage industriels 454797 429801 24996 27973
Autres immobilisations corporelles 565381 541473 23908 41415
Immobilisations en cours 20936 20936 20936
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2258 2258 2258
TOTAL (I) 1618618 1486510 132108 202654
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 64389 64389 90231
En cours de production de biens 21328
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 290369 49598 240771 281402
Marchandises 322603 47209 275394 336845
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 270911 57827 213083 414311
Autres créances 92537 92537 112818
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 125941 125941 400306
Charges constatées d’avance 11254 11254 21039
TOTAL (II) 1178003 154634 1023369 1678278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2796621 1641144 1155477 1880933
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 70000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 180000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 390635 809363
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -444487 -418728
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 201148 445635
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25844 27500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25844 27500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25073 49304
Emprunts et dettes financières divers (4) 170071 330948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 382796 581213
Dettes fiscales et sociales 244048 287872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 106496 158461
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 928485 1407798
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1155477 1880933
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 914504 1348941
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2083025 2083025 2811208
Production vendue biens 837612 837612 1404322
Production vendue services 55191 55191 82035
Chiffres d’affaires nets 2975828 2975828 4297565
Production stockée -64831 -39897
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34350 144897
Autres produits 1359 12
Total des produits d’exploitation (I) 2946706 4402578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1245476 1580353
Variation de stock (marchandises) 67509 112747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 279904 527948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 25841 5956
Autres achats et charges externes 690966 1062257
Impôts, taxes et versements assimilés 50424 69111
Salaires et traitements 699737 853758
Charges sociales 255240 304400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 71163 90503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 195 127819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27500
Autres charges 44 211
Total des charges d’exploitation (II) 3386498 4762562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -439792 -359985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 596 584
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 596 584
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11516 14737
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11516 14737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10920 -14154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -450712 -374139
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5555 27753
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 115225 8042
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 125210 35795
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 118985 76035
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4349
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 118985 80384
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6224 -44589
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3072512 4438956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3516999 4857684
BENEFICE OU PERTE -444487 -418728
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2800
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 23765 36843
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46692
Total Immobilisations corporelles 1731116 195777
Total Immobilisations financières 2258
Total Général 1780066 195777
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46692
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 195157 162068 1569668
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2258
Total Général 195157 162068 1618618
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43871 1385 45255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1533541 69781 162067 1441255
AMORTISSEMENTS Total Général 1577411 71166 162067 1486510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 25844
Total Provisions pour risques et charges 27500 1656 25844
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 105736 8929 96807
Sur comptes clients 57632 195 57827
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 163368 195 8929 154634
TOTAL GENERAL 190868 195 10585 180478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 195 10585
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2258
Clients douteux ou litigieux 71409
Autres créances clients 199502
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 37869
T. V. A. 9598
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16733
Charges constatées d’avance 11254
TOTAL ETAT DES CREANCES 376959 303292 73667
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17 17
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25056 11075 13981
Emprunts et dettes financières divers 55900 55900
Fournisseurs et comptes rattachés 382796 382796
Personnel et comptes rattachés 88064 88064
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 85060 85060
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 38774 38774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32150 32150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 114171 114171
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 106496 106496
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 928485 914504 13981
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24139
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel