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BILAN CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE 2016 Siren 706520376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46692	43871	2822	4206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	603117	495866	107251	154014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440592	412618	27973	40809
Autres immobilisations corporelles	666471	625056	41415	70067
Immobilisations en cours	20936		20936	20936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2258		2258	2258
TOTAL (I)	1780066	1577411	202654	292289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90231		90231	96187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	333871	52469	281402	333749
Marchandises	390112	53267	336845	450538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471943	57632	414311	541465
Autres créances	112818		112818	158779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400306		400306	270007
Charges constatées d’avance	21039		21039	32720
TOTAL (II)	1841647	163368	1678278	1889057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3621713	1740780	1880933	2181347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	809363		1073192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-418728		-263829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445635		864363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49304		75395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330948		160789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581213		494477	
Dettes fiscales et sociales	287872		347181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158461		239142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1407798		1316984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1880933		2181347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2811208	3325266
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4297565	5591346
				
Production stockée			-39897	-1328
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144897	154858
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			4402578	5747677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1580353	1827489
Variation de stock (marchandises)			112747	241442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527948	909158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5956	5890
Autres achats et charges externes			1062257	1319996
Impôts, taxes et versements assimilés			69111	80198
Salaires et traitements			853758	989008
Charges sociales			304400	360018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90503	99624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127819	117761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27500	
Autres charges			211	803
Total des charges d’exploitation (II) 			4762562	5951386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359985	-203709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			584	2465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584	2465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14737	15420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14737	15420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14154	-12954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374139	-216664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27753		14929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8042		13796	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35795		28725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76035		75891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80384		75891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44589		-47165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4438956		5778867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4857684		6042696	
BENEFICE OU PERTE	-418728		-263829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46692		
Total Immobilisations corporelles		1753558		5218
Total Immobilisations financières		2258		
Total Général		1802507		5218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27659	1731116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2258
Total Général			27659	1780066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42486	1385		43871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1467732	89118	23310	1533541
AMORTISSEMENTS Total Général	1510218	90503	23310	1577411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27500		27500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108054	105736	108054	105736
Sur comptes clients	35550	22083		57632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143604	127819	108054	163368
TOTAL GENERAL	143604	155319	108054	190868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155319	108054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2258			
Clients douteux ou litigieux	71175			
Autres créances clients	400768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44067			
T. V. A.	14860			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29265			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23425			
Charges constatées d’avance	21039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	608057	505360	102698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49304	24248	25056	
Emprunts et dettes financières divers	75051	41251	33800	
Fournisseurs et comptes rattachés	581213	581213		
Personnel et comptes rattachés	92980	92980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121984	121984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43286	43286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29621	29621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255897	255897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158461	158461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1407798	1348941	58856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel