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BILAN SOCIETE D'OPTIQUE DE SAINT-MARTIN 2016 Siren 706420288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4753	4753		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9002	9002		
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98423	96505	1918	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42840	42840		
Autres immobilisations corporelles	64940	61331	3609	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	838		838	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1854		1854	
TOTAL (I)	291252	214431	76821	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81010	10000	71010	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30143		30143	
Autres créances	21255		21255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96351		96351	
Charges constatées d’avance	2732		2732	
TOTAL (II)	231491	10000	221491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522743	224431	298312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134736			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23343			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214179			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47241			
Dettes fiscales et sociales	33141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84132			
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	298312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84132			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	391512		391512	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	391512		391512	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			411517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166598	
Variation de stock (marchandises)			12518	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79676	
Impôts, taxes et versements assimilés			2767	
Salaires et traitements			84724	
Charges sociales			17150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9247	
Total des charges d’exploitation (II) 			388446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23071	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2422	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	393			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390990			
BENEFICE OU PERTE	23343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3680			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4753		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77604		
Total Immobilisations corporelles		203299		2904
Total Immobilisations financières		2324		368
Total Général		287980		3272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4753
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2692
Total Général				291252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4753			4753
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9002			9002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194909	5766		200675
AMORTISSEMENTS Total Général	208664	5766		214430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000	10000	20000	10000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000	10000	20000	10000
TOTAL GENERAL	20000	10000	20000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1854			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3033			
T. V. A.	4313			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1458			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12451			
Charges constatées d’avance	2732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55984	47199	8785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47241	47241		
Personnel et comptes rattachés	13077	13077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12997	12997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5567	5567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1500	1500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3750	3750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84132	84132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15912			
Location, charges locatives et de copropriété	13516			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5739			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	157			
Autres comptes	44352			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79676			
Taxe professionnelle	1763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2767			
Montant de la TVA. collectée	78633			
Total TVA. déductible sur biens et services	55642			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4