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BILAN GMS GESTION MANAGEMENT SERVICES 2021 Siren 706420049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60530	60530		1102
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104504	54469	50035	56854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54607	47295	7312	8236
Autres immobilisations corporelles	341676	265180	76497	102397
Immobilisations en cours	6723		6723	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	620168		620168	620168
Prêts				
Autres immobilisations financières	32982		32982	31444
TOTAL (I)	1221191	427474	793717	820200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2821		2821	1616
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1704379	6127	1698253	1604183
Avances et acomptes versés sur commandes	7795		7795	
Clients et comptes rattachés	375993		375993	317763
Autres créances	868720		868720	542070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196750		196750	180185
Charges constatées d’avance	17580		17580	13322
TOTAL (II)	3174040	6127	3167913	2659140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4395231	433600	3961630	3479340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	457638		457638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45764		45764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	721647		698708	
Report à nouveau	625		625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345640		322889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1571314		1525624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85205		87635	
TOTAL (III)	85205		87635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1917		1684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9382		16571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4955		42323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220237		852687	
Dettes fiscales et sociales	265187		343754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	760585		581918	
Produits constatés d’avance (2)	42850		27145	
TOTAL (IV)	2305112		1866082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3961630		3479340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6757519		6757519	6832430
Production vendue biens				
Production vendue services	1958270		1958270	1830837
Chiffres d’affaires nets	8715789		8715789	8663268
				
Production stockée			1205	748
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116050	84347
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8845033	8748362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6199733	6059564
Variation de stock (marchandises)			-52674	104602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30418	21540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1045433	950587
Impôts, taxes et versements assimilés			50397	64547
Salaires et traitements			872990	785297
Charges sociales			323489	298655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38411	49730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6127	47523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2704	3000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8517027	8385045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328006	363316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29160	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85	24
Autres intérêts et produits assimilés			820	1058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30065	1082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10470	11057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10470	11057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19596	-9976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347602	353341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106793		74461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		10906	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5134		23084	
Total des produits exceptionnels (VII)	116094		108451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326		8096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3520		5204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3846		13300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112248		95151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114210		125603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8991193		8857894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8645553		8535006	
BENEFICE OU PERTE	345640		322889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60530		
Total Immobilisations corporelles		509694		13909
Total Immobilisations financières		651612		1538
Total Général		1221835		15447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16092	507510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				653150
Total Général			16092	1221191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59429	1102		60530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342206	37309	12572	366944
AMORTISSEMENTS Total Général	401635	38411	12572	427474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85205
Total Provisions pour risques et charges	87635	2704	5134	85205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47523	6127	47523	6127
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47523	6127	47523	6127
TOTAL GENERAL	135158	8831	52657	91332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8831	47523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5134	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32982		32982	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	375993	375993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14407	14407		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23197	23197		
Autres impôts, taxes versements assimilés	79000	79000		
Divers	271	271		
Groupe et associés	727493	727493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22852	22852		
Charges constatées d’avance	17580	17580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295276	1262294	32982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1917	1917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1220237	1220237		
Personnel et comptes rattachés	79011	79011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70220	70220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91123	91123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24833	24833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9382	9382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760585	760585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42850	42850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2300157	2300157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel