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BILAN GMS GESTION MANAGEMENT SERVICES 2018 Siren 706420049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60530	47846	12685	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49629	38764	10864	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44193	38051	6142	
Autres immobilisations corporelles	322648	193859	128789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	620168		620168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31223		31223	
TOTAL (I)	1128391	318520	809871	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	832		832	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1491237	7529	1483708	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506050		506050	
Autres créances	553186		553186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138863		138863	
Charges constatées d’avance	17419		17419	
TOTAL (II)	2707587	7529	2700058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3835978	326049	3509929	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	457638			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45764			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541511			
Report à nouveau	625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1570540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73607			
TOTAL (III)	73607			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820			
Emprunts et dettes financières divers (4)	196133			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7453			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	981527			
Dettes fiscales et sociales	283522			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349689			
Produits constatés d’avance (2)	46638			
TOTAL (IV)	1865782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3509929			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1865782			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	820			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4870780		4870780	
Production vendue biens				
Production vendue services	1823449		1823449	
Chiffres d’affaires nets	6694229		6694229	
				
Production stockée			-3250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214852	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6912270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4391701	
Variation de stock (marchandises)			-25166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623718	
Impôts, taxes et versements assimilés			52435	
Salaires et traitements			786713	
Charges sociales			291308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73607	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6289830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40309	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8462	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3542			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3831			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7517			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55426			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186834			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7017644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6492642			
BENEFICE OU PERTE	525001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	209651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50364		10166
Total Immobilisations corporelles		396301		36243
Total Immobilisations financières		650699		692
Total Général		1097364		47101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16074	416470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				651391
Total Général			16074	1128391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41988	5858		47846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243690	37723	10739	270674
AMORTISSEMENTS Total Général	285678	43581	10739	318520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73607
Total Provisions pour risques et charges		73607		73607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5201	7529	5201	7529
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5201	7529	5201	7529
TOTAL GENERAL	5201	81136	5201	81136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81136	5201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31223		31223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506050	506050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170	170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64151	64151		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52870	52870		
Divers	2333	2333		
Groupe et associés	429636	429636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4026	4026		
Charges constatées d’avance	17419	17419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107878	1076655	31223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820	820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	981527	981527		
Personnel et comptes rattachés	133084	133084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72947	72947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41579	41579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35913	35913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196133	196133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349689	349689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46638	46638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1858329	1858329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel