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BILAN GMS GESTION MANAGEMENT SERVICES 2017 Siren 706420049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50364	41988	8376	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49629	36558	13071	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41243	36268	4975	
Autres immobilisations corporelles	303927	170864	133063	
Immobilisations en cours	1503		1503	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	620168		620168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30531		30531	
TOTAL (I)	1097364	285678	811686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4082		4082	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1466071	5201	1460871	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	484898		484898	
Autres créances	450895		450895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217844		217844	
Charges constatées d’avance	9853		9853	
TOTAL (II)	2633644	5201	2628443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3731008	290879	3440129	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457638			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45764			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465255			
Report à nouveau	625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395918			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1365200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	864			
Emprunts et dettes financières divers (4)	209405			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246511			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110327			
Dettes fiscales et sociales	244596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	263226			
TOTAL (IV)	2074930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3440129			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2074930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	864			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5182643		5182643	
Production vendue biens				
Production vendue services	1232473		1232473	
Chiffres d’affaires nets	6415116		6415116	
				
Production stockée			671	
Production immobilisée			21559	
Subventions d’exploitation			9978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149905	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6597230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4863026	
Variation de stock (marchandises)			-220238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474157	
Impôts, taxes et versements assimilés			40856	
Salaires et traitements			648211	
Charges sociales			241774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6129783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40309	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8831	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8831	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501789	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163694			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6698513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6302595			
BENEFICE OU PERTE	395918			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41482		8882
Total Immobilisations corporelles		289466		106836
Total Immobilisations financières		642899		7800
Total Général		973846		123518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650699
Total Général				1097364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39989	1999		41988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220010	23679		243690
AMORTISSEMENTS Total Général	260000	25678		285678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14806	1384	10990	5201
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14806	1384	10990	5201
TOTAL GENERAL	14806	1384	10990	5201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1384	10990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30531			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	484898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	552			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22662			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41000			
Divers	20862			
Groupe et associés	335956			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29363			
Charges constatées d’avance	9853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	976177	945646	30531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	864	864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110327	1110327		
Personnel et comptes rattachés	111063	111063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71274	71274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39646	39646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22614	22614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209405	209405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263226	263226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1828418	1828418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	239950			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199243			
Location, charges locatives et de copropriété	97877			
Personnel extérieur à l’entreprise	7565			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11261			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158210			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	474157			
Taxe professionnelle	21076			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19780			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40856			
Montant de la TVA. collectée	794430			
Total TVA. déductible sur biens et services	525256			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel