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BILAN GMS GESTION MANAGEMENT SERVICES 2016 Siren 706420049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41482	39989	1492	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38906	34575	4331	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40466	34875	5590	
Autres immobilisations corporelles	210094	150561	59534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	620168		620168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22731		22731	
TOTAL (I)	973846	260000	713846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3411		3411	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1245834	14806	1231027	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213135		213135	
Autres créances	430710		430710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2476		2476	
Charges constatées d’avance	5973		5973	
TOTAL (II)	1901539	14806	1886733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2875385	274806	2600579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	457638			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45764			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451731			
Report à nouveau	625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57325			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173784			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702497			
Dettes fiscales et sociales	183644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13901			
Produits constatés d’avance (2)	212635			
TOTAL (IV)	1391338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2600579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1391338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3493472		3493472	
Production vendue biens				
Production vendue services	1015592		1015592	
Chiffres d’affaires nets	4509064		4509064	
				
Production stockée			-946	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119341	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4631248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3516792	
Variation de stock (marchandises)			-391450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370548	
Impôts, taxes et versements assimilés			44160	
Salaires et traitements			515276	
Charges sociales			198887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4316236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44927	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44927	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12904			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4689079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4435596			
BENEFICE OU PERTE	253483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39268		2934
Total Immobilisations corporelles		257812		34214
Total Immobilisations financières		642899		
Total Général		939978		37148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			720	41482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2560	289466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				642899
Total Général			3280	973846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38346	2363	720	39989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204437	18134	2560	220010
AMORTISSEMENTS Total Général	242782	20497	3280	260000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5103	10990	1287	14806
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5103	10990	1287	14806
TOTAL GENERAL	5103	10990	1287	14806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10990	1287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6176			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	856			
Groupe et associés	408605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8875			
Charges constatées d’avance	5973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	672549	649818	22731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57325	57325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702497	702497		
Personnel et comptes rattachés	81392	81392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46545	46545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30999	30999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24708	24708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47551	47551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13901	13901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212635	212635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217553	1217553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15