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BILAN TRANSDEV VAUCLUSE 2016 Siren 706220571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	459694	459694		
Autres immobilisations incorporelles	73649	65147	8502	17978
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	901343	520661	380682	451156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1318377	1089533	228845	321109
Autres immobilisations corporelles	1961221	1424181	537040	708548
Immobilisations en cours	5415		5415	41695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30831		30831	30831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34153		34153	34684
TOTAL (I)	4784683	3559216	1225467	1606001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291038		291038	266199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5042596	17549	5025047	7910706
Autres créances	3308069		3308069	2816827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182057		182057	8510
Charges constatées d’avance	49771		49771	60535
TOTAL (II)	8873531	17549	8855982	11062778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13658213	3576765	10081448	12668779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	802590		802590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14074		-2862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2137462		-2574322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			10109	
TOTAL (I)	-1348946		-1764485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119172		56672	
Provisions pour charges	375991		395054	
TOTAL (III)	495163		451726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20696		110690	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			266025	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2778600		4789077	
Dettes fiscales et sociales	2839332		3266850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6498		35214	
Autres dettes	5290106		5513682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10935231		13981538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10081448		12668779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10935231		13981538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			110690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22954360		22954360	26059639
Chiffres d’affaires nets	22954360		22954360	26059639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4232412	4223138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			721063	689560
Autres produits			281818	333414
Total des produits d’exploitation (I)			28189653	31305751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3834197	4188033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24839	107173
Autres achats et charges externes			13149770	15224084
Impôts, taxes et versements assimilés			814775	845247
Salaires et traitements			8737097	9379270
Charges sociales			3549027	3901550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484950	480087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74729	35504
Autres charges			123294	94866
Total des charges d’exploitation (II) 			30743001	34303946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2553347	-2998195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7560	5722
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57528	74977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57528	74977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57528	-74977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2618435	-3078894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5422		1730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10109			
Total des produits exceptionnels (VII)	21530		4730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12091		21729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5333		527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15718			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33142		22256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11611		-17526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-492585		-522099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28211184		31310480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30348646		33884802	
BENEFICE OU PERTE	-2137462		-2574322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76856		80573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536176		
Total Immobilisations corporelles		4676227		193320
Total Immobilisations financières		65515		220
Total Général		5277918		193540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2833	533343
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5415		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			683191	4186356
Prêts et immobilisations financières			34153	
Total Immobilisations financières			752	64984
Total Général			686775	4784683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224406	9476	2833	231049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3153719	491185	610530	3034375
AMORTISSEMENTS Total Général	3378125	500661	613363	3265423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10109		10109	
Provisions pour litiges				119172
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				375991
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	451726	74729	31292	495163
sur immobilisations – incorporelles	293793			293793
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65938		48389	17549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359731		48389	311342
TOTAL GENERAL	821565	74729	89790	806505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74729	79681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10109	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34153			
Clients douteux ou litigieux	18796			
Autres créances clients	5023800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61835			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	461937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	554620			
Groupe et associés	1997399			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214198			
Charges constatées d’avance	49771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8434588	84001436	34153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2778600	2778600		
Personnel et comptes rattachés	1076317	1076317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1553963	1553963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131264	131264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77788	77788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6498	6498		
Groupe et associés	4389871	4389871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900235	900235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10935231	10935231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel