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BILAN HARMONIA MUNDI LIVRE 2017 Siren 706250131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191404	189334	2069	
Fonds commercial	17000	7000	10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26335		26335	
Constructions	275392	233622	41770	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341647	281852	59795	
Autres immobilisations corporelles	1775772	1604983	170789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	959213	324334	634879	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24123		24123	
TOTAL (I)	3610887	2641126	969761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5936412	626003	5310410	
Autres créances	2310822	1214893	1095929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4971004		4971004	
Disponibilités	696862		696862	
Charges constatées d’avance	57267		57267	
TOTAL (II)	13972368	1840896	12131472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17583254	4482021	13101233	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2299131			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193849			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	301410			
Réserves statutaires ou contractuelles	3359109			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248636			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5904863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294533			
Provisions pour charges	1272959			
TOTAL (III)	1567491			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1727663			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3224746			
Dettes fiscales et sociales	642208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34261			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5628878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13101233			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5628878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18459813		18459813	
Production vendue biens	429223		429223	
Production vendue services	998474		998474	
Chiffres d’affaires nets	19887510		19887510	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522512	
Autres produits			3087	
Total des produits d’exploitation (I)			20413109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13747354	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2777130	
Impôts, taxes et versements assimilés			117490	
Salaires et traitements			2380528	
Charges sociales			779694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278801	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88070	
Autres charges			88318	
Total des charges d’exploitation (II) 			20596105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3788	
Autres intérêts et produits assimilés			64613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			89	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68491	
Dotations financières sur amortissements et provisions			155782	
Intérêts et charges assimilées			8419	
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95727	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-278723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20787837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21036474			
BENEFICE OU PERTE	-248636			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1109531		
Total Immobilisations corporelles		2534913		71068
Total Immobilisations financières		996963		5000
Total Général		4641407		76068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			901128	208404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186834	2419147
Prêts et immobilisations financières			13020	
Total Immobilisations financières			18627	983336
Total Général			1106589	3610887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189056	278		189334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2175704	101714	156961	2120457
AMORTISSEMENTS Total Général	2364760	101992	156961	2309791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				294533
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1272958
Total Provisions pour risques et charges	1833636	60732	326877	1567491
sur immobilisations – incorporelles		7000		7000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				324334
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	425636	278801	78434	626003
Autres provisions pour dépréciation	1214893			1214893
Total Provisions pour dépréciation	1813888	441583	83241	2172230
TOTAL GENERAL	3647524	502315	410118	3739721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		366870	432648	
                                             - Financières		155782		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24123			
Clients douteux ou litigieux	426486			
Autres créances clients	5509926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	224394			
T. V. A.	381832			
Autres impôts, taxes versements assimilés	164638			
Divers				
Groupe et associés	599104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	940855			
Charges constatées d’avance	57267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8328624	7878015	450609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850907	850907		
Fournisseurs et comptes rattachés	3224746	3224746		
Personnel et comptes rattachés	285501	285501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283544	283544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73163	73163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	876756	876756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34261	34261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5628878	5628878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	320509			
Personnel extérieur à l’entreprise	500543			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	327584			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23867			
Autres comptes	1604628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2777130			
Taxe professionnelle	38798			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117490			
Montant de la TVA. collectée	1150138			
Total TVA. déductible sur biens et services	1211551			
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73