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BILAN MOULINS DUMEE 2020 Siren 706080058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	65731	65731		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137576	134611	2964	3548
Fonds commercial	4214640		4214640	3801719
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2179218	407483	1771735	2146208
Constructions	13650898	2250804	11400094	11813224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12132218	5527102	6605116	7591570
Autres immobilisations corporelles	762420	597039	165381	226867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126879		126879	124879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9592550	1291522	8301027	7677028
Autres immobilisations financières	134756		134756	164956
TOTAL (I)	42996891	10274295	32722596	33550004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615087	26882	588204	752702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	641692		641692	526184
Marchandises	106143		106143	124209
Avances et acomptes versés sur commandes	20899		20899	42273
Clients et comptes rattachés	6512282	960501	5551780	5366743
Autres créances	1188886		1188886	476690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000000		4000000	3000000
Disponibilités	2855425		2855425	2483523
Charges constatées d’avance	111565		111565	48640
TOTAL (II)	16051982	987384	15064598	12820967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59048874	11261679	47787195	46370971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1800720		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144253			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17309235		17437500	
Report à nouveau	2734873		1370202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2454740		1627171	
Subventions d’investissement	403938		462883	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25027761		22877757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16970343		18586674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	698628		957055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2803242		2403882	
Dettes fiscales et sociales	1785861		1063380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318528		248303	
Autres dettes	182831		207964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22759434		23467260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47787195		46370971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7324840		6530773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1121494	43812	1165306	985894
Production vendue biens	35309222	1750590	37059812	34672179
Production vendue services	226463	73924	300387	321899
Chiffres d’affaires nets	36657179	1868326	38525505	35979972
				
Production stockée			115508	-270616
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113536	86780
Autres produits			1596	202
Total des produits d’exploitation (I)			38756146	35796338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			642084	445553
Variation de stock (marchandises)			18066	32411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23085202	20760035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137615	374921
Autres achats et charges externes			4485509	4268898
Impôts, taxes et versements assimilés			851118	661648
Salaires et traitements			3061123	3018963
Charges sociales			1365804	1320781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1553142	1579231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87187	114717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148600	79576
Total des charges d’exploitation (II) 			35435451	32656733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3320695	3139604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			159539	185763
Autres intérêts et produits assimilés			37486	42072
Reprises sur provisions et transferts de charges			251983	172898
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449008	400733
Dotations financières sur amortissements et provisions			527467	343938
Intérêts et charges assimilées			719217	766716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1246684	1110654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-797676	-709921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2523020	2429683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1488878			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1608037		140455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19083		53196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	503818		112621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522901		165817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1085135		-25362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196377		85472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	957037		691678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40813192		36337526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38358451		34710355	
BENEFICE OU PERTE	2454740		1627171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178463		224441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3931683		525533
Total Immobilisations corporelles		29337187		108445
Total Immobilisations financières		8956949		18569513
Total Général		42291550		19203491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105000	4352216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			720874	28724758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17672275	9854187
Total Général			18498149	42996892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65731			65731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126416	8195		134611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7559315	1544947	321830	8782432
AMORTISSEMENTS Total Général	7751462	1553142	321830	8982774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25954		25954	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	990084	527467	226029	1291522
Sur stocks et en cours		26883		26883
Sur comptes clients	999522	60305	99326	960501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1989606	614655	325355	2278906
TOTAL GENERAL	2015560	614655	351309	2278906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87187	99326	
                                             - Financières		527167	251983	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9592550	3402074	6190476	
Autres immobilisations financières	134757		134757	
Clients douteux ou litigieux	1002458		1002458	
Autres créances clients	5509825	4496496	1013329	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3245	3245		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	336239	336239		
Autres impôts, taxes versements assimilés	71	71		
Divers	269436	269436		
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	569896	569896		
Charges constatées d’avance	111566	111566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17540043	9199023	8341020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16970343	2017893	7726605	
Emprunts et dettes financières divers	698629	216486	482143	
Fournisseurs et comptes rattachés	2803242	2803242		
Personnel et comptes rattachés	451587	451587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414922	414922		
Impôts sur les bénéfices	307909	307909		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611443	611443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318528	318528		
Groupe et associés	3530	3530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179301	179301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22759434	7324841	8208748	7225845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1864681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	69