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BILAN ETABLISSEMENTS PIERRE BALBI ET COMPAGNIE 2021 Siren 706020146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19726	19245	481	1073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1607623	121014	1486609	1494821
Constructions	2501246	1333175	1168071	1289044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119311	107900	11411	18880
Autres immobilisations corporelles	416648	344056	72592	93167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7607		7607	7607
Créances rattachées à des participations	1739		1739	23208
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5177		5177	5177
TOTAL (I)	4679078	1925391	2753687	2932978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4631470		4631470	5104380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271512	1219	270293	84320
Autres créances	29629		29629	59898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1899729		1899729	1268350
Charges constatées d’avance	1170		1170	4147
TOTAL (II)	6833511	1219	6832291	6521094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11512588	1926610	9585978	9454072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7513371		7513371	
Report à nouveau	-15869			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50458		-15869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7600760		7550302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1172622		1332260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53903		51021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396118		230100	
Dettes fiscales et sociales	362574		290390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1985218		1903771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9585978		9454072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1501403		1169564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17545867		17545867	14805994
Production vendue biens				
Production vendue services	1607287		1607287	1409975
Chiffres d’affaires nets	19153154		19153154	16215968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11457	75262
Autres produits			168	2326
Total des produits d’exploitation (I)			19164779	16293557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16083796	14586581
Variation de stock (marchandises)			472909	-504158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076106	868878
Impôts, taxes et versements assimilés			54342	139735
Salaires et traitements			889848	783897
Charges sociales			339713	249295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157822	152352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2435	4218
Total des charges d’exploitation (II) 			19076972	16280799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87807	12758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35092	29568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35092	29568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35092	-29568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52715	-16809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35432		11131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35432		11131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23258		14391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23258		14391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12174		-3260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14430		-4200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19200211		16304688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19149753		16320557	
BENEFICE OU PERTE	50458		-15869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11457		75262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19726		
Total Immobilisations corporelles		4644828		
Total Immobilisations financières		14524		
Total Général		4679078		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4644828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14524
Total Général				4679078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18653	593		19245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1748916	157230		1906146
AMORTISSEMENTS Total Général	1767569	157822		1925391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1219			1219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219			1219
TOTAL GENERAL	1219			1219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1739	1739		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5177	5177		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271512	271512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6353	6353		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14965	14965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1387	1387		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6924	6924		
Charges constatées d’avance	1170	1170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309228	309228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20083	20083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1152539	668724	483815	
Emprunts et dettes financières divers	14664	14664		
Fournisseurs et comptes rattachés	396118	396118		
Personnel et comptes rattachés	55734	55734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60080	60080		
Impôts sur les bénéfices	5406	5406		
T.V.A.	179210	179210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62144	62144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39239	39239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1985218	1501403	483815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel