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BILAN ETABLISSEMENTS PIERRE BALBI ET COMPAGNIE 2020 Siren 706020146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19726	18653	1073	1666
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1607623	112802	1494821	1453044
Constructions	2501246	1212202	1289044	1219330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119311	100431	18880	30550
Autres immobilisations corporelles	416648	323481	93167	73292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7607		7607	7607
Créances rattachées à des participations	23208		23208	105208
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5177		5177	5177
TOTAL (I)	4700547	1767569	2932978	2895875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5104380		5104380	4600222
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85539	1219	84320	252356
Autres créances	59898		59898	37538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1268350		1268350	1219920
Charges constatées d’avance	4147		4147	837
TOTAL (II)	6522313	1219	6521094	6110873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11222860	1768788	9454072	9006747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7513371		7467185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15869		46186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7550302		7566171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1332260		1033996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51021		17809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230100		79728	
Dettes fiscales et sociales	290390		309044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903771		1440577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9454072		9006747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169564		440577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14805994		14805994	15141390
Production vendue biens				
Production vendue services	1409975		1409975	1684720
Chiffres d’affaires nets	16215968		16215968	16826110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75262	113101
Autres produits			2326	740
Total des produits d’exploitation (I)			16293557	16939950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14586581	14985052
Variation de stock (marchandises)			-504158	-335114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868878	938365
Impôts, taxes et versements assimilés			139735	93052
Salaires et traitements			783897	747207
Charges sociales			249295	303546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152352	142718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4218	958
Total des charges d’exploitation (II) 			16280799	16875973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12758	63977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29568	4619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29568	4619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29568	-4619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16809	59357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11131		888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11131		888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14391		889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14391		889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3260		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4200		13171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16304688		16940838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16320557		16894653	
BENEFICE OU PERTE	-15869		46186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75262		113101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19726		
Total Immobilisations corporelles		4373373		271455
Total Immobilisations financières		35993		
Total Général		4429092		271455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4644828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35993
Total Général				4700547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18060	593		18653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1597157	151759		1748916
AMORTISSEMENTS Total Général	1615217	152352		1767569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1219			1219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219			1219
TOTAL GENERAL	1219			1219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23208	23208		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5177	5177		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85539	85539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2876	2876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15440	15440		
Impôts sur les bénéfices	26213	26213		
T. V. A.	10137	10137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5231	5231		
Charges constatées d’avance	4147	4147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177970	177970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28473	28473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1303787	569580	734207	
Emprunts et dettes financières divers	14664	14664		
Fournisseurs et comptes rattachés	230100	230100		
Personnel et comptes rattachés	62417	62417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61480	61480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81356	81356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85137	85137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36357	36357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903771	1169564	734207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	264452		296637	
Location, charges locatives et de copropriété	76653		76841	
Personnel extérieur à l’entreprise	6758		30800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54912		54367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1883		4767	
Autres comptes	464220		474952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	868878		938365	
Taxe professionnelle	59600		18899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80135		74153	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139735		93052	
Montant de la TVA. collectée	2169389		2339429	
Total TVA. déductible sur biens et services	1939891		2085706	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22