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BILAN ETABLISSEMENTS PIERRE BALBI ET COMPAGNIE 2019 Siren 706020146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19726	18060	1666	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1557623	104579	1453044	1196267
Constructions	2319970	1100640	1219330	1300058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119311	88761	30550	21000
Autres immobilisations corporelles	376469	303177	73292	89512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7607		7607	7607
Créances rattachées à des participations	105208		105208	145708
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5177		5177	5177
TOTAL (I)	4511092	1615217	2895875	2765330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4600222		4600222	4265108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253575	1219	252356	319733
Autres créances	37538		37538	57886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1219920		1219920	4858125
Charges constatées d’avance	837		837	
TOTAL (II)	6112092	1219	6110873	9500852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10623183	1616436	9006747	12266181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7467185		8937615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46186		1729587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7566171		10720001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1033996		480529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17809		25190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79728		69618	
Dettes fiscales et sociales	309044		969866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440577		1546180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9006747		12266181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440577		1512193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15141390		15141390	16437922
Production vendue biens				
Production vendue services	1684720		1684720	2090730
Chiffres d’affaires nets	16826110		16826110	18528653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113101	38251
Autres produits			740	439
Total des produits d’exploitation (I)			16939950	18567343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14985052	14871868
Variation de stock (marchandises)			-335114	1067605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190	22679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			938365	1122792
Impôts, taxes et versements assimilés			93052	123302
Salaires et traitements			747207	885055
Charges sociales			303546	336535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142718	201867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			958	23989
Total des charges d’exploitation (II) 			16875973	18655692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63977	-88349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4619	1634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4619	1634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4619	-1634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59357	-89983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	888		23031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3256921	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	888		3279952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	889		1549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			646291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	889		647840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		2632112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13171		812542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16940838		21847294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16894653		20117708	
BENEFICE OU PERTE	46186		1729587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113101		37637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17948		1778
Total Immobilisations corporelles		4061388		311985
Total Immobilisations financières		117993		
Total Général		4197328		313763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4373373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117993
Total Général				4511092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17948	112		18060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454551	142606		1597157
AMORTISSEMENTS Total Général	1472499	142718		1615217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1219			1219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219			1219
TOTAL GENERAL	1219			1219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	105208	105208		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5177	5177		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253575	253575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21096	21096		
T. V. A.	16442	16442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	837	837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402335	402335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1033987	33987	1000000	
Emprunts et dettes financières divers	14664	14664		
Fournisseurs et comptes rattachés	79728	79728		
Personnel et comptes rattachés	39802	39802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51757	51757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115876	115876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101609	101609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3145	3145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440577	440577	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	553481			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3200016			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	296637		263436	
Location, charges locatives et de copropriété	76841		76999	
Personnel extérieur à l’entreprise	30800		25141	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54367		94547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4767		51091	
Autres comptes	474952		611578	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	938365		1122792	
Taxe professionnelle	18899		40109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74153		83193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93052		123302	
Montant de la TVA. collectée	2339429		3166966	
Total TVA. déductible sur biens et services	2085706		2115677	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel