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BILAN ETABLISSEMENTS PIERRE BALBI ET COMPAGNIE 2018 Siren 706020146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17948	17948		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1292623	96356	1196267	1501235
Constructions	2294686	994629	1300058	1660962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100772	79772	21000	28294
Autres immobilisations corporelles	373306	283793	89512	162043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7607		7607	7607
Créances rattachées à des participations	145708		145708	145708
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5177		5177	5177
TOTAL (I)	4237828	1472499	2765330	3511025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4265108		4265108	5332713
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320952	1219	319733	225402
Autres créances	57886		57886	331821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4858125		4858125	2000574
Charges constatées d’avance				538
TOTAL (II)	9502071	1219	9500852	7891048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13739899	1473718	12266181	11402074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8937615		8854802	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1729587		82813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10720001		8990415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480529		636098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25190		130435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69618		1287988	
Dettes fiscales et sociales	969866		349187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1546180		2411659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12266181		11402074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1512193		2327073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16437922		16437922	16636941
Production vendue biens				
Production vendue services	2090730		2090730	2018562
Chiffres d’affaires nets	18528653		18528653	18655503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38251	93131
Autres produits			439	301
Total des produits d’exploitation (I)			18567343	18749940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14871868	15724204
Variation de stock (marchandises)			1067605	463368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22679	34371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1122792	1067635
Impôts, taxes et versements assimilés			123302	156389
Salaires et traitements			885055	911235
Charges sociales			336535	325421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201867	223035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23989	27598
Total des charges d’exploitation (II) 			18655692	18935090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88349	-185149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1634	7703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1634	7703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1634	-7703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89983	-192852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23031		297274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3256921			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3279952		297274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1549		1929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	646291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	647840		1929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2632112		295345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	812542		19680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21847294		19047214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20117708		18964402	
BENEFICE OU PERTE	1729587		82813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37637		80194	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17948		
Total Immobilisations corporelles		5912162	102462	
Total Immobilisations financières		158493		
Total Général		6088603	102462	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1953237	4061388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158493
Total Général			1953237	4237828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17948			17948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2559630	201867	1306946	1454551
AMORTISSEMENTS Total Général	2577578	201867	1306946	1472499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1833		614	1219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1833		614	1219
TOTAL GENERAL	1833		614	1219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	145708	145708		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5177	5177		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320952	320952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1505	1505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25186	25186		
T. V. A.	24774	24774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6421	6421		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	529723	529723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480506	446519	33987	
Emprunts et dettes financières divers	14664	14664		
Fournisseurs et comptes rattachés	69618	69618		
Personnel et comptes rattachés	60157	60157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97812	97812		
Impôts sur les bénéfices	580158	580158		
T.V.A.	137087	137087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94652	94652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10526	10526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	977	977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1546180	1512193	33987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	263436		212586	
Location, charges locatives et de copropriété	76999		58090	
Personnel extérieur à l’entreprise	25141		5579	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94547		62060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	51091		23773	
Autres comptes	611578		705547	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1122792		1067635	
Taxe professionnelle	40109		43592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83193		112797	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123302		156389	
Montant de la TVA. collectée	3166966		2630185	
Total TVA. déductible sur biens et services	2115677		2251786	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23